中银优秀企业混合
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近3月涨幅
0.35%
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近1年涨幅
-7.02%
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近3年涨幅
12.01%
12.01%
数据日期：2023-2-3
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.15% | -7.02% | 6.84% | -21.78% | 7.06% | 12.01% | 101.40% |
| 同类排行（偏股混合型） | 651/1868 | 645/1078 | 895/2211 | 827/1335 | 544/1054 | 931/1033 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.50% | -5.60% | 6.23% | -17.88% | 11.01% | 48.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.30% | -7.02% | 73.47% | -21.78% | 7.06% | 4.00% | 11.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航重机 | -- | -- | 3.64% | 4.00% | 327 | -719 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 2.91% | 新进 | 194 | -99 | 咨询 |
| 科锐国际 | -- | -- | 2.89% | -28.29% | 51 | -256 | 咨询 |
| 菲沃泰 | -- | -- | 2.89% | 3.96% | 34 | -5 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 2.78% | 1.46% | 174 | -565 | 咨询 |
| 招商南油 | -- | -- | 2.75% | -32.10% | 65 | -253 | 咨询 |
| 海量数据 | -- | -- | 2.66% | 新进 | 23 | -21 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.48% | 64.24% | 468 | -451 | 咨询 |
| 嘉必优 | -- | -- | 2.46% | 新进 | 21 | -80 | 咨询 |
| 航天宏图 | -- | -- | 2.44% | 新进 | 75 | -220 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 中银优秀企业混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 中银基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2022-12-02 |
| 中银基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机... | 增加代销机构 | 2022-12-01 |
| 中银基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2022-11-23 |
| 中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通旗下部分基金转换业务的... | 基金间转换 | 2022-11-18 |
| 中银基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2022-11-14 |
| 中银基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2022-11-04 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 中银优秀企业混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银优秀企业混合(000432)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银优秀企业混合(000432)持有人结构
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报告期
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中银优秀企业混合(000432)十大持有人
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报告日
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中银优秀企业混合(000432)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银优秀企业混合(000432)持仓变化
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中银优秀企业混合(000432)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银优秀企业混合(000432)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富北 | 0.7865 | 4.31% | |
| 汇添富北 | 0.7828 | 4.30% | |
| 华夏磐润 | 1.1106 | 3.63% | |
| 华夏磐润 | 1.1081 | 3.61% |
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