中银优秀企业混合
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0.98%
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15.50%
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近3年涨幅
43.32%
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数据日期:2021-1-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.09% | 15.50% | 0.98% | 22.36% | 37.21% | 43.32% | 127.30% |
同类排行(激进混合型) | 1037/1051 | 918/1050 | 1001/1054 | 819/1056 | 569/1069 | 716/1027 | -- |
同类平均(激进混合型) | 19.71% | 52.21% | 6.98% | 49.40% | 37.95% | 75.61% | -- |
年化收益率(%) | -8.19% | 15.50% | 16.22% | 22.36% | 37.21% | 14.44% | 18.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒生电子 | -- | -- | 5.54% | 15.18% | 432 | -805 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.52% | 37.66% | 1178 | -317 | 咨询 |
奇安信 | -- | -- | 5.42% | 37.91% | 64 | 0 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 5.28% | 10.46% | 523 | -669 | 咨询 |
完美世界 | -- | -- | 4.65% | 29.89% | 229 | -889 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 4.52% | 136.65% | 121 | -564 | 咨询 |
安恒信息 | -- | -- | 4.35% | -23.95% | 44 | -133 | 咨询 |
大参林 | -- | -- | 4.21% | 2.68% | 99 | -534 | 咨询 |
比音勒芬 | -- | -- | 4.04% | -16.18% | 15 | -61 | 咨询 |
天下秀 | -- | -- | 3.80% | -15.56% | 18 | -70 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
中银优秀企业混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中银优秀企业混合(000432)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银优秀企业混合(000432)持有人结构
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报告期
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中银优秀企业混合(000432)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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中银优秀企业混合(000432)全部持股
报告日
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中银优秀企业混合(000432)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富医 | 3.5590 | 5.42% | |
金鹰民族 | 2.6460 | 5.42% | |
长信医疗 | 2.4070 | 5.39% | |
富国医疗 | 5.6330 | 5.33% | |
华夏医疗 | 2.9390 | 5.11% | |
华夏医疗 | 2.8520 | 5.09% | |
华宝医药 | 4.3850 | 4.96% | |
大成健康 | 2.1310 | 4.92% |