中银优秀企业混合
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近3月涨幅
19.14%
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近1年涨幅
39.22%
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近3年涨幅
15.05%
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数据日期：2026-1-14
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 36.76% | 39.22% | 9.50% | 25.35% | 1.17% | 15.05% | 124.70% |
| 同类排行（偏股混合型） | 948/3431 | 1530/3079 | 573/3926 | 1870/3326 | 1667/2886 | 953/1915 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 28.92% | 41.49% | 5.43% | 32.66% | 2.94% | 21.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 73.52% | 39.22% | 247.75% | 25.35% | 1.17% | 5.02% | 10.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工业富联 | -- | -- | 4.12% | 140.94% | 1161 | -253 | 咨询 |
| 华勤技术 | -- | -- | 3.29% | - | 118 | -1140 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.24% | 39.66% | 231 | -1343 | 咨询 |
| 中文在线 | -- | -- | 2.87% | 655.26% | 10 | -430 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.73% | 82.00% | 2901 | -919 | 咨询 |
| 英维克 | -- | -- | 2.50% | - | 184 | -519 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.26% | 63.77% | 975 | -985 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.18% | - | 1577 | -682 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 2.17% | - | 163 | -361 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.14% | -38.86% | 722 | -1122 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2025-12-31 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-11-20 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-05-10 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-06-12 |
| 中银优秀企业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-09-05 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中银优秀企业混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银优秀企业混合(000432)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银优秀企业混合(000432)持有人结构
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报告期
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中银优秀企业混合(000432)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银优秀企业混合(000432)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银优秀企业混合(000432)持仓变化
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中银优秀企业混合(000432)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银优秀企业混合(000432)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 广发创新 | 1.0794 | 6.60% |
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