中银优秀企业混合
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近3月涨幅
0.98%
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近1年涨幅
15.50%
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近3年涨幅
43.32%
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数据日期：2021-1-22
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综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.09% | 15.50% | 0.98% | 22.36% | 37.21% | 43.32% | 127.30% |
| 同类排行（激进混合型） | 1037/1051 | 918/1050 | 1001/1054 | 819/1056 | 569/1069 | 716/1027 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 19.71% | 52.21% | 6.98% | 49.40% | 37.95% | 75.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.19% | 15.50% | 16.22% | 22.36% | 37.21% | 14.44% | 18.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒生电子 | -- | -- | 5.54% | 15.18% | 432 | -805 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.52% | 37.66% | 1178 | -317 | 咨询 |
| 奇安信 | -- | -- | 5.42% | 37.91% | 64 | 0 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 5.28% | 10.46% | 523 | -669 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 4.65% | 29.89% | 229 | -889 | 咨询 |
| 卫宁健康 | -- | -- | 4.52% | 136.65% | 121 | -564 | 咨询 |
| 安恒信息 | -- | -- | 4.35% | -23.95% | 44 | -133 | 咨询 |
| 大参林 | -- | -- | 4.21% | 2.68% | 99 | -534 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 4.04% | -16.18% | 15 | -61 | 咨询 |
| 天下秀 | -- | -- | 3.80% | -15.56% | 18 | -70 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 中银优秀企业混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 中银优秀企业混合型证券投资基金更新招募说明书（2020年第3号） | 招募说明书(更新 | 2020-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中银优秀企业混合(000432)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银优秀企业混合(000432)持有人结构
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报告期
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中银优秀企业混合(000432)十大持有人
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中银优秀企业混合(000432)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银优秀企业混合(000432)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银优秀企业混合(000432)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信医疗 | 2.4070 | 5.39% | |
| 富国医疗 | 5.6330 | 5.33% | |
| 华夏医疗 | 2.9390 | 5.11% | |
| 华夏医疗 | 2.8520 | 5.09% | |
| 华宝医药 | 4.3850 | 4.96% | |
| 大成健康 | 2.1310 | 4.92% |
同系基金
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| 中银医疗 | 3.2771 | 3.67% | |
| 中银战略 | 2.9390 | 3.20% | |
| 中银战略 | 2.9410 | 3.19% | |
| 中银增长 | 0.7401 | 2.89% | |
| 中银增长 | 0.7426 | 2.88% | |
| 中银大健 | 1.4165 | 2.44% |
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