中银优秀企业混合

(000432)开放式-偏股混合型

基金经理：王伟然

单位净值:1.4950	净值增长率:0.81%	累计净值:1.4950	净值更新日期:2024/8/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银优秀
最新规模:0.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.9800	6.18%
天治低碳	0.9026	5.26%
东吴阿尔	0.9681	5.21%
东吴新经	0.6434	5.20%
中金先进	0.7402	5.02%
中金先进	0.7443	5.01%
信澳新能	0.9497	4.62%
鹏华高端	0.8314	4.57%
工银核心	0.5467	4.55%
鹏华高端	0.8370	4.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银主题	2.8620	2.58%
中银主题	2.8330	2.53%
中银鑫新	0.7033	2.51%
中银鑫新	0.6949	2.49%
中银卓越	0.7164	2.49%
中银卓越	0.7126	2.49%
中银收益	0.9619	2.47%
中银收益	0.9628	2.47%
中银收益	0.9541	2.46%
中银研究	0.5030	2.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.80%	-17.17%	-7.60%	-14.16%	-21.78%	-37.53%	49.50%
同类排名(偏股混合型)	1194/2903	1249/2432	1130/2886	1204/2212	827/1335	543/1006	--
同类平均(偏股混合型)	-7.06%	-15.97%	-10.04%	-12.15%	-17.88%	-31.93%	-
年化收益率(%)	-11.59%	-17.17%	-7.60%	-14.16%	-21.78%	-12.51%	4.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.53	86.01	85.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银优秀以大盘股为主。
在财务资质方面，中银优秀选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银优秀交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银优秀以大盘股为主。
在财务资质方面，中银优秀选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银优秀无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银优秀选股无显著特征。
在财务资质方面，中银优秀选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银优秀无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	63.04%
采矿业	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.10%
金融业	2.97%
批发和零售业	2.26%
农、林、牧、渔业	1.86%
租赁和商务服务业	1.85%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	3.86%	1962
万华化学	0	0	3.62%	1996
新易盛	0	0	3.33%	2136
紫金矿业	0	0	2.98%	3549
山东黄金	0	0	2.86%	1468
中国铝业	0	0	2.77%	1338
龙佰集团	0	0	2.63%	1107
三棵树	0	0	2.53%	334
深南电路	0	0	2.49%	891
圆通速递	0	0	2.47%	666

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.62	2.03	-5.51	3.15	-1.51	33.28	中	22.64	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.71%	253/382	8.29%	225/382	34.52%	327/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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