中银优秀企业混合

(000432)开放式-偏股混合型

基金经理：王伟然

单位净值:1.4540	净值增长率:0.83%	累计净值:1.4540	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银优秀
最新规模:0.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	0.6615	3.88%
永赢半导	0.6562	3.88%
融通行业	1.3160	3.79%
易方达全	0.1087	3.62%
易方达全	0.7723	3.42%
红土创新	0.5512	3.26%
红土创新	0.5574	3.26%
西部利得	0.9840	2.93%
万家精选	1.5587	2.83%
万家精选	1.5379	2.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2310	1.49%
中银创新	1.2476	1.49%
中银消费	1.5190	1.40%
中银消费	1.5250	1.40%
中银稳进	1.1413	1.16%
中银稳进	1.1321	1.15%
中银新财	0.9783	1.07%
中银新财	0.9772	1.07%
中银策略	0.6647	1.06%
中银策略	0.5534	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.02%	-17.48%	-10.14%	-14.16%	-21.78%	-38.78%	45.40%
同类排名(偏股混合型)	904/2891	1210/2452	1112/2886	1204/2212	827/1335	543/1001	--
同类平均(偏股混合型)	-13.13%	-16.95%	-12.91%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-20.05%	-17.48%	-10.14%	-14.16%	-21.78%	-12.93%	4.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.53	86.01	85.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银优秀以大盘股为主。
在财务资质方面，中银优秀选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银优秀交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银优秀以大盘股为主。
在财务资质方面，中银优秀选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银优秀无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银优秀选股无显著特征。
在财务资质方面，中银优秀选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银优秀无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	63.04%
采矿业	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.10%
金融业	2.97%
批发和零售业	2.26%
农、林、牧、渔业	1.86%
租赁和商务服务业	1.85%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	3.86%	1969
万华化学	0	0	3.62%	1999
新易盛	0	0	3.33%	2140
紫金矿业	0	0	2.98%	3554
山东黄金	0	0	2.86%	1471
中国铝业	0	0	2.77%	1343
龙佰集团	0	0	2.63%	1111
三棵树	0	0	2.53%	334
深南电路	0	0	2.49%	893
圆通速递	0	0	2.47%	667

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.62	2.03	-5.51	3.15	-1.51	33.28	中	22.64	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.71%	253/382	8.29%	225/382	34.52%	327/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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