中银新财富混合A
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近3年涨幅
6.99%
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数据日期:2025-2-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.23% | 6.27% | -3.58% | 13.42% | -0.56% | 6.99% | 67.66% |
同类排行(平衡混合型) | 3192/4596 | 3099/4537 | 4817/4884 | 568/5010 | 1294/5046 | 492/4113 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.48% | 13.96% | 1.98% | 3.87% | -8.18% | -11.07% | -- |
年化收益率(%) | 10.45% | 6.27% | -29.66% | 13.42% | -0.56% | 2.33% | 7.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 3.05% | -9.23% | 757 | -1440 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 2.67% | 434.00% | 236 | -896 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 2.35% | -14.55% | 358 | -1450 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 2.29% | -26.13% | 132 | -887 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.15% | -27.12% | 550 | -935 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.09% | -23.72% | 754 | -924 | 咨询 |
冀中能源 | -- | -- | 1.33% | 216.67% | 55 | -202 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.32% | 11.86% | 229 | -1120 | 咨询 |
恒源煤电 | -- | -- | 1.31% | -0.76% | 29 | -375 | 咨询 |
中谷物流 | -- | -- | 1.31% | 98.48% | 41 | -374 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
关于中银新财富灵活配置混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-15 |
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-10 |
关于中银新财富灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银新财富混合A(002054)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银新财富混合A(002054)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银新财富混合A(002054)全部持股
报告日
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中银新财富混合A(002054)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
中欧睿泓 | 1.9645 | 3.76% | |
格林稳健 | 0.6164 | 3.51% | |
格林稳健 | 0.6271 | 3.50% | |
格林伯元 | 0.9032 | 3.47% | |
格林伯元 | 0.9135 | 3.47% | |
万家全球 | 0.6274 | 3.38% | |
万家全球 | 0.6403 | 3.37% |