中银新财富混合C
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9.68%
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近3年涨幅
7.63%
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
5.3
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3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.99% | 9.68% | 11.12% | -0.74% | -2.96% | 7.63% | 67.53% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3367/4618 | 891/4545 | 887/5010 | 1353/5046 | 853/4927 | 255/3922 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.56% | 3.59% | 4.68% | -8.18% | -14.65% | -19.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.98% | 9.68% | 12.01% | -0.74% | -2.96% | 2.54% | 7.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 3.36% | 14.29% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 3.10% | 58.16% | 109 | -878 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.95% | 4.61% | 383 | -1015 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.75% | 9.13% | 426 | -1321 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.74% | 11.38% | 506 | -1024 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.83% | 15.09% | 82 | -566 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 1.74% | 72.28% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.50% | 29.31% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 宁波华翔 | -- | -- | 1.46% | 48.98% | 28 | -333 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 1.44% | 2.13% | 96 | -715 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-04 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议... | 基金持有人大会 | 2024-12-04 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-04 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金（中银新财富混合C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-04 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-04 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银新财富灵活配置混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2024-11-01 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银新财富灵活配置混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2024-10-31 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银新财富灵活配置混合型证券投... | 基金持有人大会 | 2024-10-30 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银新财富混合C(002056)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银新财富混合C(002056)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银新财富混合C(002056)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银新财富混合C(002056)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
| 永赢股息 | 1.3060 | 1.86% | |
| 永赢股息 | 1.3179 | 1.86% | |
| 华泰保兴 | 0.8969 | 1.78% | |
| 北信瑞丰 | 1.4880 | 1.64% | |
| 鹏华养老 | 1.3559 | 1.63% |
同系基金
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| 中银港股 | 0.5759 | 1.05% | |
| 中银新财 | 1.1048 | 0.99% | |
| 中银养老 | 0.8502 | 0.99% | |
| 中银全球 | 0.9430 | 0.99% | |
| 中银新财 | 1.1034 | 0.98% |
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