融通行业景气混合A/B
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近1年涨幅
-10.12%
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近3年涨幅
-46.08%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.60% | -10.12% | -3.12% | -23.84% | -28.76% | -46.08% | 365.26% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2784/2982 | 2081/2536 | 1966/2886 | 1923/2212 | 1123/1335 | 883/1004 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.65% | -0.64% | 1.45% | -12.15% | -17.88% | -25.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.20% | -10.12% | -3.44% | -23.84% | -28.76% | -15.36% | 17.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 滨江集团 | -- | -- | 10.97% | 106.59% | 153 | -328 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 10.65% | 72.33% | 317 | -860 | 咨询 |
| 杭叉集团 | -- | -- | 9.85% | -0.81% | 60 | -572 | 咨询 |
| 安徽合力 | -- | -- | 9.81% | -2.00% | 117 | -869 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 8.27% | -0.12% | 357 | -935 | 咨询 |
| 春风动力 | -- | -- | 7.63% | 89.80% | 145 | -527 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 5.56% | -12.58% | 74 | -396 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 5.47% | 3.01% | 286 | -1121 | 咨询 |
| 海兴电力 | -- | -- | 4.96% | -10.79% | 48 | -601 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 4.44% | -34.51% | 331 | -1192 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司申... | 基金费率变动 | 2024-11-27 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-13 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 融通行业景气证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 融通基金管理有限公司关于终止深圳金海九州基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-09-26 |
| 融通行业景气证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-06 |
| 融通行业景气证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新（2024年第2号） | 基金产品资料概要 | 2024-09-06 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳前海微众银行股份有... | 基金费率变动,增 | 2024-09-04 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通行业景气混合A/B(161606)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通行业景气混合A/B(161606)持有人结构
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融通行业景气混合A/B(161606)十大持有人
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融通行业景气混合A/B(161606)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通行业景气混合A/B(161606)持仓变化
报告日
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融通行业景气混合A/B(161606)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通行业景气混合A/B(161606)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 融通远见 | 0.9875 | 0.30% | |
| 融通远见 | 0.9942 | 0.29% | |
| 融通新消 | 1.5860 | 0.25% | |
| 融通中国 | 1.1696 | 0.24% | |
| 融通中国 | 1.1671 | 0.23% | |
| 融通鑫新 | 1.1170 | 0.17% |
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