融通债券D
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% |
| 同类排行（一级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.28% | 3.74% | -- | -- | -- | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 14,467.88 | 7.63 |
| 普通金融债 | 13,181.30 | 6.95 |
| 普通企业债 | 7,040.73 | 3.71 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售（深圳）有... | 增加代销机构,基 | 2024-11-15 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-13 |
| 关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并开通定期定... | 基金费率变动,基 | 2024-11-11 |
| 关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其申购... | 基金费率变动,增 | 2024-11-06 |
| 融通债券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于旗下部分开放式基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并开通定期定... | 基金费率变动,基 | 2024-10-25 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京创金启富基金销售有... | 基金费率变动,基 | 2024-10-16 |
| 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增国投证券股份有限公司为... | 基金费率变动,增 | 2024-10-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通债券D(021433)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通债券D(021433)持有人结构
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报告期
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融通债券D(021433)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通债券D(021433)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通债券D(021433)持仓变化
报告日
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融通债券D(021433)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通债券D(021433)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.5622 | 0.23% |
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| 融通债券 | 1.0797 | 0.04% | |
| 融通债券 | 1.0796 | 0.04% | |
| 融通增润 | 1.1149 | 0.04% | |
| 融通通华 | 1.0016 | 0.03% |
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