融通债券A/B
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.66% | 3.83% | 2.33% | 4.77% | 3.94% | 21.46% | 186.99% |
同类排行(纯债债券型) | 697/1677 | 669/1273 | 864/1821 | 282/1324 | 52/915 | 18/699 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.69% | 4.08% | 2.56% | 4.00% | 2.40% | 11.99% | -- |
年化收益率(%) | 5.32% | 3.83% | 4.82% | 4.77% | 3.94% | 7.15% | 9.01% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 25,356.57 | 20.64 |
普通金融债 | 6,071.49 | 4.94 |
融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金第三十次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-21 |
融通债券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2024年第4号) | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定额投... | 增加代销机构,基 | 2024-06-04 |
《融通通利系列证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 | 基金法律文件修改 | 2024-05-10 |
融通通利系列证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-10 |
融通通利系列证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-05-10 |
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融通通利系列证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-05-10 |
融通基金管理有限公司关于融通债券投资基金增设D类基金份额并修订基金合同... | 基金分级,基金法 | 2024-05-10 |
融通关于旗下融通债券投资基金开展直销中心赎回费率及转换费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2024-04-24 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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融通债券A/B(161603)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通债券A/B(161603)历史净值
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财务指标 |
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融通债券A/B(161603)持仓变化
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融通债券A/B(161603)全部持股
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融通债券A/B(161603)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安合轩 | 1.0568 | 0.25% | |
博时上证 | 101.7750 | 0.24% | |
格林泓旭 | 1.0215 | 0.24% | |
长江乐睿 | 1.0464 | 0.23% |