融通债券A/B

(161603)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：王超

单位净值:1.0796	净值增长率:0.04%	累计净值:2.1926	净值更新日期:2024/11/22
基金简称:融通债A
最新规模:18.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	105.3300	0.32%
大摩18个	1.0150	0.30%
鹏扬中债	116.0230	0.26%
华泰保兴	1.0472	0.23%
华泰保兴	1.0458	0.23%
华泰保兴	1.0881	0.23%
同泰泰裕	1.0445	0.23%
华泰保兴	1.0908	0.23%
同泰泰裕	1.0404	0.22%
国泰惠丰	1.1145	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7446	0.20%
融通核心	0.7327	0.19%
融通通华	1.0021	0.06%
融通增享	1.1358	0.04%
融通增享	1.1295	0.04%
融通通安	1.0238	0.04%
融通债券	1.0797	0.04%
融通债券	1.0796	0.04%
融通增润	1.1149	0.04%
融通通华	1.0016	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.71%	4.22%	3.53%	4.77%	3.94%	13.89%	190.38%
同类排名(一级债基)	452/1945	538/1427	655/1706	263/1260	46/899	56/756	--
同类平均(一级债基)	1.49%	4.15%	3.70%	4.00%	2.42%	10.92%	-
年化收益率(%)	3.42%	4.22%	3.53%	4.77%	3.94%	4.63%	9.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.71	100.16	119.08

最新总份额：0.7829亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	14,467.88	7.63
普通金融债	13,181.30	6.95
普通企业债	7,040.73	3.71

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债22	220022	8,358.93	4.41
24国航MTN001	102482159	7,040.73	3.71
24中信银行债01	212400007	7,023.30	3.70
22宁波银行04	2220074	6,158.01	3.25
24附息国债11	240011	6,108.94	3.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.25	1.49	-1.66	2.00	1.32	4.24	中	2.88	中	0.89	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	8.67%	88/111	19.89%	72/111	24.44%	73/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	55/87	0.42%	31/87	5.67%	59/87	23.45%	4/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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