融通核心价值混合(QDII)A
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5.12%
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近3年涨幅
-28.95%
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.44% | 5.12% | 9.36% | -9.84% | -26.39% | -28.95% | -25.54% |
| 同类排行（平衡混合型） | 45/82 | 67/82 | 43/82 | 72/83 | 80/86 | 68/76 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.52% | 6.60% | 12.97% | 5.52% | -8.40% | -4.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.87% | 5.12% | 10.47% | -9.84% | -26.39% | -9.65% | -2.16% |
| 四分位排名 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-13 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 融通关于旗下部分开放式基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构并开通定... | 增加代销机构 | 2024-06-25 |
| 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通核心价值混合(QDII)A(161620)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通核心价值混合(QDII)A(161620)持有人结构
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报告期
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融通核心价值混合(QDII)A(161620)十大持有人
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报告日
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融通核心价值混合(QDII)A(161620)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通核心价值混合(QDII)A(161620)持仓变化
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融通核心价值混合(QDII)A(161620)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通核心价值混合(QDII)A(161620)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 融通债券 | 1.0796 | 0.04% | |
| 融通增润 | 1.1149 | 0.04% | |
| 融通通华 | 1.0016 | 0.03% |
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