融通核心价值混合(QDII)A

(161620)开放式-平衡混合型

基金经理：何博

单位净值:0.7443	净值增长率:0.38%	累计净值:0.7443	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通核价A
最新规模:0.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新时	1.1468	1.36%
天弘越南	1.3991	1.25%
天弘越南	1.4157	1.25%
嘉实原油	1.5985	1.18%
南方顶峰	1.3881	1.00%
易方达日	1.3852	0.95%
南方原油	1.3181	0.91%
南方原油	1.3429	0.91%
摩根中国	1.2164	0.88%
华安日经	1.3021	0.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7443	0.38%
融通核心	0.7335	0.37%
融通明锐	1.0445	0.15%
融通明锐	1.0509	0.15%
融通巨潮	0.7560	0.13%
融通巨潮	0.8660	0.12%
融通中证	0.9236	0.11%
融通中证	0.9331	0.11%
融通通和	1.0600	0.09%
融通增悦	1.0702	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.31%	0.16%	9.31%	-9.84%	-26.39%	-36.78%	-25.57%
同类排名(平衡混合型)	25/77	62/77	26/82	72/83	80/86	59/71	--
同类平均(平衡混合型)	1.40%	-3.50%	6.70%	5.52%	-8.40%	-9.57%	-
年化收益率(%)	18.62%	0.16%	9.31%	-9.84%	-26.39%	-12.26%	-2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.27	59.83	59.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通核心数据不全。
在财务资质方面，融通核心数据不全。
在持仓周转率方面，融通核心数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	2/23	-0.36%	6/23	-16.40%	15/23	0.00%	0/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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