融通核心价值混合(QDII)A

(161620)开放式-平衡混合型

基金经理：何博

单位净值:0.6958	净值增长率:-1.42%	累计净值:0.6958	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通核价A
最新规模:0.45亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2063	1.93%
广发道琼	0.3368	1.26%
广发道琼	0.3405	1.25%
诺安油气	1.0710	1.04%
易方达香	0.7681	0.58%
华夏恒生	0.6132	0.56%
华夏恒生	0.6184	0.55%
汇添富恒	0.5854	0.55%
汇添富恒	0.5818	0.54%
建信富时	0.1581	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通行业	1.2460	2.13%
融通通乾	0.8298	2.12%
融通行业	1.2720	2.09%
融通产业	0.5803	2.08%
融通中国	1.6850	2.06%
融通中国	1.6500	2.04%
融通深证	0.8290	1.47%
融通领先	1.0970	1.39%
融通动力	1.1710	1.39%
融通动力	1.1820	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.03%	-8.16%	2.19%	-9.84%	-26.39%	-36.63%	-30.42%
同类排名(平衡混合型)	43/81	65/81	57/82	72/83	80/86	60/75	--
同类平均(平衡混合型)	5.11%	-8.29%	5.00%	5.52%	-8.40%	-8.68%	-
年化收益率(%)	10.05%	-8.16%	2.19%	-9.84%	-26.39%	-12.21%	-2.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.27	59.83	59.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通核心数据不全。
在财务资质方面，融通核心数据不全。
在持仓周转率方面，融通核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通核心数据不全。
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在选股规模方面，融通核心数据不全。
在财务资质方面，融通核心数据不全。
在持仓周转率方面，融通核心数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	2/23	-0.36%	6/23	-16.40%	15/23	0.00%	0/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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