融通核心价值混合(QDII)A

(161620)开放式-平衡混合型

基金经理：何博

单位净值:0.6767	净值增长率:-1.04%	累计净值:0.6767	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通核价A
最新规模:0.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.7033	8.00%
华夏恒生	0.7087	7.98%
汇添富恒	0.6689	7.94%
汇添富恒	0.6727	7.93%
华宝标普	1.0803	4.44%
华夏恒生	1.0932	4.42%
易方达香	0.8565	2.78%
南方顶峰	1.3878	1.60%
华安日经	1.2972	1.31%
易方达日	1.3753	1.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通致远	1.0878	3.62%
融通先进	0.7803	3.57%
融通致远	1.0846	3.56%
融通先进	0.7711	3.56%
融通健康	2.8390	3.31%
融通健康	2.7840	3.30%
融通价值	1.0310	3.20%
融通价值	1.0218	3.19%
融通医疗	1.7830	3.18%
融通医疗	1.7470	3.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.21%	-5.95%	-0.62%	-9.84%	-26.39%	-42.38%	-32.33%
同类排名(平衡混合型)	70/82	74/82	68/82	72/83	80/86	65/76	--
同类平均(平衡混合型)	3.80%	5.83%	4.37%	5.52%	-8.40%	-10.38%	-
年化收益率(%)	0.41%	-5.95%	-0.62%	-9.84%	-26.39%	-14.13%	-2.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.27	59.83	59.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通核心数据不全。
在财务资质方面，融通核心数据不全。
在持仓周转率方面，融通核心数据不全。

操作风格点评:

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在选股规模方面，融通核心数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	2/23	-0.36%	6/23	-16.40%	15/23	0.00%	0/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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