易方达日兴资管日经225ETF(QDII)
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.09% | 19.55% | 13.05% | 24.22% | -12.99% | 23.57% | 45.84% |
同类排行(复制指数型) | 7/11 | 3/11 | 37/82 | 8/83 | 40/86 | 3/7 | -- |
同类平均(复制指数型) | 8.83% | 16.43% | 14.31% | 5.52% | -8.40% | 4.43% | -- |
年化收益率(%) | 12.18% | 19.55% | 14.00% | 24.22% | -12.99% | 7.86% | 8.35% |
四分位排名 |
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)持有人结构
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)十大持有人
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分红报告 |
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)持仓变化
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)全部持股
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银全球 | 0.9593 | 1.22% | |
易方达标 | 0.2012 | 1.06% | |
华夏新时 | 1.2972 | 0.97% | |
鹏华港美 | 0.1839 | 0.88% | |
工银印度 | 1.5812 | 0.72% |