易方达日兴资管日经225ETF(QDII)

(513000)开放式-其他

基金经理：范冰余海燕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0009	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.0009
净值更新日期:2019/8/21	基金简称:225ETF	最新规模:1.98亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易海外互	0.1383	2.83%
易海外互	0.1393	2.80%
广发道琼	0.1225	2.77%
广发道琼	0.1235	2.66%
鹏华港美	0.1185	1.80%
易方达黄	0.8390	1.70%
博时标普	2.3162	1.19%
易标普生	0.1804	1.12%
信诚全球	0.3920	1.03%
广发美国	0.1761	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易海外互	0.1383	2.83%
易海外互	0.1393	2.80%
易方达环	1.2880	2.06%
易方达标	0.2606	2.04%
易方达新	2.3390	1.92%
易方达瑞	1.4000	1.74%
易方达创	0.8800	1.73%
易方达瑞	1.3865	1.73%
易方达黄	0.8390	1.70%
易原油(Q	0.1505	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-21)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.09%
同类排名(其他)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(其他)	-1.36%	2.01%	-	-	-	6.76%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2019-06-18	2019-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达日数据不全。
在财务资质方面，易方达日数据不全。
在持仓周转率方面，易方达日数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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