易方达日兴资管日经225ETF(QDII)

(513000)开放式-其他

基金经理：范冰余海燕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0753	净值增长率:2.34%	累计净值:1.0753
净值更新日期:2020/5/28	基金简称:225ETF	最新规模:1.38亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达日	1.0753	2.34%
华安日经	1.0435	2.22%
华夏野村	1.0760	2.17%
南方顶峰	1.0735	2.03%
鹏华美国	0.1150	1.77%
广发美国	0.1404	1.74%
诺安全球	1.3670	1.56%
鹏华美国	0.8200	1.49%
广发美国	0.9980	1.42%
广发道琼	0.1132	1.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达银	0.8678	3.04%
易方达证	0.9640	2.70%
易方达日	1.0753	2.34%
易方达标	0.2702	2.19%
易方达标	1.9100	1.92%
易方达标	1.9210	1.91%
易标普医	0.2023	1.56%
易标普50	0.1910	1.43%
易方达沪	2.0093	1.38%
易方达银	0.9563	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.98%	-	-3.98%	11.97%	-	-	7.53%
同类排名(其他)	3/7	/	38/70	-	/	/	--
同类平均(其他)	-4.75%	-1.77%	-6.79%	-	-	14.78%	-
年化收益率(%)	-5.96%	-	-3.98%	11.97%	-	-	7.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达日数据不全。
在财务资质方面，易方达日数据不全。
在持仓周转率方面，易方达日数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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