易方达日兴资管日经225ETF(QDII)
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数据日期：2024-12-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.09% | 19.55% | 13.05% | 24.22% | -12.99% | 23.57% | 45.84% |
| 同类排行（复制指数型） | 7/11 | 3/11 | 37/82 | 8/83 | 40/86 | 3/7 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.83% | 16.43% | 14.31% | 5.52% | -8.40% | 4.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.18% | 19.55% | 14.00% | 24.22% | -12.99% | 7.86% | 8.35% |
| 四分位排名 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
| 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-12-02 |
| 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-12-02 |
| 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理变更... | 基金高管变动 | 2024-11-27 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加大同证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-20 |
| 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)持有人结构
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报告期
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)十大持有人
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)持仓变化
报告日
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达标 | 0.2012 | 1.06% | |
| 华夏新时 | 1.2972 | 0.97% | |
| 鹏华港美 | 0.1839 | 0.88% | |
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| 易方达全 | 0.1913 | 1.81% | |
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| 易方达创 | 1.6800 | 1.79% | |
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| 易方达全 | 1.3600 | 1.73% |
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