融通中国风1号灵活配置混合C
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近3月涨幅
7.57%
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近1年涨幅
-8.98%
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近3年涨幅
-33.11%
-33.11%
数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.55% | -8.98% | 10.03% | -25.36% | -22.57% | -33.11% | 2.91% |
同类排行(平衡混合型) | 1456/4680 | 4123/4578 | 1005/5010 | 4781/5046 | 3632/4927 | 2839/3656 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 17.11% | -8.98% | 13.36% | -25.36% | -22.57% | -11.04% | 0.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
杭叉集团 | -- | -- | 9.94% | -1.29% | 631 | +570 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 9.93% | 0.51% | 985 | +930 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 9.39% | 12.59% | 1750 | +1460 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 8.15% | - | 1293 | +1089 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 7.24% | - | 628 | +574 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 6.29% | -35.42% | 470 | +398 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 6.15% | -36.14% | 1177 | +1013 | 咨询 |
海兴电力 | -- | -- | 5.54% | - | 649 | +606 | 咨询 |
滨江集团 | -- | -- | 5.32% | -38.43% | 481 | +446 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 5.30% | 46.01% | 1406 | +1280 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通中国风1号灵活配置混合C(009273)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)持有人结构
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报告期
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
融通中国风1号灵活配置混合C(009273)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |