融通价值趋势混合A
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13.85%
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近1年涨幅
32.63%
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近3年涨幅
-28.81%
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数据日期:2024-10-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 23.58% | 32.63% | 27.02% | -26.15% | -24.96% | -28.81% | -31.51% |
同类排行(偏股混合型) | 61/4631 | 8/4531 | 38/5010 | 4823/5046 | 3961/4927 | 2348/3647 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 3.78% | -0.55% | 2.04% | -8.18% | -14.65% | -19.19% | -- |
年化收益率(%) | 47.17% | 32.63% | 34.13% | -26.15% | -24.96% | -9.60% | -9.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 9.86% | 15.59% | 2824 | +1797 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 9.65% | 120.82% | 2140 | +1604 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 9.11% | 82.20% | 891 | +720 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 7.12% | 5.79% | 601 | +477 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.05% | -47.18% | 2202 | +1560 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.48% | 100.00% | 4047 | +1485 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 4.32% | - | 640 | +560 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 3.24% | -46.62% | 1710 | +1116 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 2.10% | -52.05% | 1587 | +1230 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 2.09% | 171.43% | 1172 | +982 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期定额... | 基金费率变动,基 | 2024-10-10 |
融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
融通价值趋势混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-26 |
融通价值趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年... | 基金产品资料概要 | 2024-07-26 |
融通基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
融通价值趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年... | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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融通价值趋势混合A(010646)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通价值趋势混合A(010646)持仓变化
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融通价值趋势混合A(010646)全部持股
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融通价值趋势混合A(010646)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信福泽 | 1.1425 | 1.87% | |
建信福泽 | 1.1815 | 1.87% | |
嘉合磐石 | 0.7419 | 1.87% | |
嘉合磐石 | 0.7110 | 1.86% | |
嘉合锦元 | 0.7821 | 1.73% |