融通价值趋势混合A
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近3月涨幅
16.14%
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近1年涨幅
30.01%
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近3年涨幅
-29.78%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.28% | 30.01% | 26.37% | -26.15% | -24.96% | -29.78% | -31.86% |
| 同类排行（偏股混合型） | 537/4605 | 46/4538 | 64/5010 | 4823/5046 | 3961/4927 | 2663/3993 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.26% | 5.91% | 4.38% | -8.18% | -14.65% | -18.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.57% | 30.01% | 27.27% | -26.15% | -24.96% | -9.93% | -8.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 10.14% | 138.03% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 7.56% | 68.75% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 7.12% | -26.22% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.26% | -46.65% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 上能电气 | -- | -- | 4.99% | - | 74 | -72 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司申... | 基金费率变动 | 2024-11-27 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-13 |
| 关于旗下部分开放式基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并开通定期定... | 基金费率变动,基 | 2024-10-25 |
| 融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年... | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-18 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期定额... | 基金费率变动,基 | 2024-10-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通价值趋势混合A(010646)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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融通价值趋势混合A(010646)十大持有人
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融通价值趋势混合A(010646)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通价值趋势混合A(010646)持仓变化
报告日
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融通价值趋势混合A(010646)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通价值趋势混合A(010646)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 平安鑫安 | 1.2223 | 4.67% | |
| 平安转型 | 2.4399 | 4.18% | |
| 平安转型 | 2.3158 | 4.18% | |
| 长安裕隆 | 2.0690 | 3.73% | |
| 长安裕隆 | 2.1300 | 3.73% |
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| 融通价值 | 0.6670 | 1.38% | |
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