融通价值趋势混合A

(010646)开放式-偏股混合型

基金经理：李进

单位净值:0.7915	净值增长率:0.09%	累计净值:0.7915	净值更新日期:2025/3/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通价值A
最新规模:0.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
万家全球	0.6965	5.34%
万家全球	0.7111	5.33%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
前海开源	2.0840	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7930	0.97%
融通核心	0.8073	0.96%
融通成长	2.4420	0.83%
融通成长	2.4840	0.81%
融通产业	0.7062	0.57%
融通产业	0.7122	0.57%
融通行业	1.4430	0.35%
融通通乾	1.0246	0.33%
融通中国	1.8660	0.32%
融通中国	1.9110	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	44.36%	52.42%	16.86%	25.61%	-26.15%	-0.70%	-20.85%
同类排名(偏股混合型)	414/4639	80/4579	258/4884	80/5010	4823/5046	1720/4181	--
同类平均(偏股混合型)	19.76%	12.52%	4.71%	3.87%	-8.18%	-6.31%	-
年化收益率(%)	88.71%	52.42%	16.86%	25.61%	-26.15%	-0.23%	-5.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.31	94.27	90.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通价值以大盘股为主。
在财务资质方面，融通价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通价值以大盘股为主。
在财务资质方面，融通价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通价值以大盘股为主。
在财务资质方面，融通价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	61.93%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深南电路	0	0	7.80%	187
兆易创新	0	0	5.60%	445
上能电气	0	0	4.89%	110
中兴通讯	0	0	4.38%	642
漫步者	0	0	4.16%	35
国光电器	0	0	3.70%	53
新易盛	0	0	3.40%	813
纳科诺尔	0	0	3.40%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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