融通产业趋势精选混合C
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近3月涨幅
-1.99%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.41% | -- | 13.53% | -4.23% | -- | -- | 7.11% |
同类排行(偏股混合型) | 195/2835 | -- | 88/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -- | -- | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 28.82% | -- | 24.57% | -4.23% | -- | -- | 7.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙能电力 | -- | -- | 4.75% | 2.59% | 273 | -265 | 咨询 |
新奥股份 | -- | -- | 3.71% | -24.44% | 94 | -407 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 3.54% | 108.24% | 147 | -376 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.10% | 16.54% | 931 | -528 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 3.07% | -26.73% | 648 | -568 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 3.00% | -39.15% | 374 | -209 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 1.29% | - | 189 | -375 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
融通产业趋势精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2... | 基金产品资料概要 | 2024-07-19 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通产业趋势精选混合C(019194)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通产业趋势精选混合C(019194)持有人结构
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报告期
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融通产业趋势精选混合C(019194)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通产业趋势精选混合C(019194)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通产业趋势精选混合C(019194)持仓变化
报告日
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融通产业趋势精选混合C(019194)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通产业趋势精选混合C(019194)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |