融通中国风1号灵活配置混合A/B
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12.22%
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近1年涨幅
25.39%
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近3年涨幅
-16.72%
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数据日期：2025-11-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 33.72% | 25.39% | 34.99% | -4.23% | -24.98% | -16.72% | 148.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 798/4572 | 1271/4503 | 1050/4882 | 4244/5010 | 4764/5046 | 4032/4272 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.77% | 18.61% | 21.38% | 3.87% | -8.18% | 15.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 67.44% | 25.39% | 40.67% | -4.23% | -24.98% | -5.57% | 15.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三棵树 | -- | -- | 7.31% | -9.42% | 73 | -434 | 咨询 |
| 匠心家居 | -- | -- | 5.05% | -28.67% | 55 | -515 | 咨询 |
| 方盛制药 | -- | -- | 4.57% | - | 25 | -87 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 3.94% | - | 44 | -355 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 3.57% | 1,175.00% | 36 | -410 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 3.48% | - | 26 | -483 | 咨询 |
| 涛涛车业 | -- | -- | 3.34% | -6.44% | 96 | -189 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 3.20% | - | 408 | -1066 | 咨询 |
| 一心堂 | -- | -- | 3.19% | -12.60% | 33 | -265 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.08% | 74.01% | 1984 | -514 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-25 |
| 融通基金管理有限公司融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-09-19 |
| 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) | 招募说明书(更新 | 2025-09-19 |
| 融通基金管理有限公司融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-09-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)持有人结构
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报告期
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)持仓变化
报告日
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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| 汇安丰融 | 1.2698 | 4.20% | |
| 银华富久 | 0.5977 | 4.18% | |
| 银华富久 | 0.5780 | 4.18% | |
| 融通新消 | 1.8470 | 4.17% | |
| 交银内需 | 0.6617 | 3.96% | |
| 交银品质 | 0.7042 | 3.96% |
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| 融通新消 | 1.8470 | 4.17% | |
| 融通消费 | 1.5698 | 2.70% | |
| 融通消费 | 1.5969 | 2.70% | |
| 融通品质 | 0.9605 | 2.43% | |
| 融通品质 | 0.9570 | 2.43% | |
| 融通价值 | 1.2552 | 1.73% | |
| 融通价值 | 1.2347 | 1.73% | |
| 融通远见 | 1.1876 | 1.62% | |
| 融通远见 | 1.1739 | 1.61% | |
| 融通鑫新 | 1.2932 | 1.60% |
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