融通人工智能指数(LOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
17.55%
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近3年涨幅
-16.36%
-16.36%
数据日期：2023-9-25
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -17.73% | 17.55% | 12.80% | -32.68% | 10.63% | -16.36% | 22.58% |
| 同类排行（复制指数型） | 1851/2117 | 104/1874 | 136/2162 | 1726/1811 | 420/1203 | 712/964 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.18% | -1.92% | -2.99% | -18.81% | 6.57% | -3.69% | -- |
| 年化收益率（%） | -35.46% | 17.55% | 17.43% | -32.68% | 10.63% | -5.45% | 3.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海康威视 | -- | -- | 8.80% | -4.76% | 1958 | +965 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 7.55% | -7.93% | 1928 | +1412 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.50% | 新进 | 2000 | +1719 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 5.05% | 新进 | 2478 | +1502 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 4.31% | -5.27% | 1084 | +952 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 4.27% | 7.29% | 1506 | +1302 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 3.59% | 14.33% | 1253 | +1008 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 2.98% | 27.90% | 1298 | +1240 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.83% | 新进 | 1263 | +1160 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 2.62% | -5.07% | 1210 | +1108 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 融通基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-25 |
| 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-25 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米基金销售有限公... | 基金费率变动 | 2023-05-22 |
| 关于旗下部分开放式基金在长江证券股份有限公司开通定期定额投资、转换业... | 基金间转换,基金 | 2023-05-04 |
| 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)新增嘉实财富管理有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2023-04-27 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在奕丰基金销售有限公司开通... | 基金费率变动 | 2023-04-26 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通人工智能指数(LOF)A(161631)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通人工智能指数(LOF)A(161631)持有人结构
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报告期
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融通人工智能指数(LOF)A(161631)十大持有人
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融通人工智能指数(LOF)A(161631)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通人工智能指数(LOF)A(161631)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通人工智能指数(LOF)A(161631)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 恒生指数 | 0.6981 | 2.29% | |
| 大成医药 | 0.6369 | 1.89% | |
| 大成医药 | 0.6421 | 1.89% | |
| 南方中证 | 0.6457 | 1.70% | |
| 广发中证 | 0.6182 | 1.69% | |
| 摩根中证 | 0.8901 | 1.69% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 融通健康 | 2.9190 | 1.00% | |
| 融通远见 | 1.0304 | 0.68% | |
| 融通远见 | 1.0314 | 0.68% | |
| 融通价值 | 1.0250 | 0.58% | |
| 融通价值 | 1.0311 | 0.58% | |
| 融通核心 | 0.7037 | 0.36% | |
| 融通鑫新 | 1.1857 | 0.36% |
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