融通远见价值一年持有期混合A
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.76% | -- | -24.92% | 10.61% | -- | -- | -16.97% |
同类排行(偏股混合型) | 2594/2829 | -- | 2791/2887 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.47% | -16.42% | -5.61% | -- | -- | -26.89% | -- |
年化收益率(%) | -45.53% | -- | -48.64% | 10.61% | -- | -- | -17.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
健之佳 | -- | -- | 4.80% | -21.31% | 28 | -248 | 咨询 |
三友医疗 | -- | -- | 3.00% | 29.31% | 9 | -213 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 2.75% | 60.82% | 163 | -269 | 咨询 |
日辰股份 | -- | -- | 2.59% | -11.60% | 2 | -100 | 咨询 |
仕净科技 | -- | -- | 2.58% | -39.72% | 131 | -97 | 咨询 |
拉卡拉 | -- | -- | 2.37% | -4.05% | 2 | -183 | 咨询 |
一心堂 | -- | -- | 2.36% | 33.33% | 61 | -322 | 咨询 |
百诚医药 | -- | -- | 2.28% | 28.81% | 72 | -263 | 咨询 |
荣晟环保 | -- | -- | 2.22% | -16.85% | 2 | -123 | 咨询 |
阳光诺和 | -- | -- | 2.16% | 13.09% | 42 | -274 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通远见价值一年持有期混合A(018377)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通远见价值一年持有期混合A(018377)持有人结构
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报告期
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融通远见价值一年持有期混合A(018377)十大持有人
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融通远见价值一年持有期混合A(018377)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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融通远见价值一年持有期混合A(018377)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通远见价值一年持有期混合A(018377)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.6180 | 5.00% | |
中银港股 | 0.8294 | 4.91% | |
中银港股 | 0.8315 | 4.91% | |
鹏扬医疗 | 0.8786 | 4.86% | |
鹏扬医疗 | 0.8734 | 4.85% |