融通健康产业灵活配置混合C
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-2.19%
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近3月涨幅
7.67%
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近1年涨幅
1.97%
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近3年涨幅
-4.11%
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数据日期：2025-6-13
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.57% | 1.97% | 7.71% | -21.72% | -5.43% | -4.11% | 25.35% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3810/4630 | 3529/4583 | 861/4883 | 4969/5010 | 2392/5046 | 2150/4267 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.07% | 8.86% | 3.49% | 3.87% | -8.18% | -6.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.14% | 1.97% | 17.16% | -21.72% | -5.43% | -1.37% | 4.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三友医疗 | -- | -- | 8.72% | 0.69% | 32 | -210 | 咨询 |
| 一心堂 | -- | -- | 8.68% | -8.25% | 30 | -133 | 咨询 |
| 健之佳 | -- | -- | 6.63% | 9.41% | 8 | -96 | 咨询 |
| 阳光诺和 | -- | -- | 4.94% | 47.02% | 10 | -194 | 咨询 |
| 东方生物 | -- | -- | 4.67% | -3.31% | 2 | -93 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 4.60% | -1.71% | 61 | -485 | 咨询 |
| 何氏眼科 | -- | -- | 3.84% | 18.89% | 2 | -53 | 咨询 |
| 普瑞眼科 | -- | -- | 3.31% | 169.11% | 21 | -330 | 咨询 |
| 康为世纪 | -- | -- | 3.08% | 54.00% | 10 | -58 | 咨询 |
| 健民集团 | -- | -- | 2.31% | 50.98% | 24 | -133 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（... | 基金产品资料概要 | 2025-04-30 |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-04-30 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
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| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通健康产业灵活配置混合C(009274)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通健康产业灵活配置混合C(009274)持有人结构
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报告期
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融通健康产业灵活配置混合C(009274)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通健康产业灵活配置混合C(009274)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通健康产业灵活配置混合C(009274)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通健康产业灵活配置混合C(009274)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中欧景气 | 0.6713 | 1.42% | |
| 中欧景气 | 0.6510 | 1.42% | |
| 南方军工 | 1.1379 | 1.42% | |
| 南方军工 | 1.1183 | 1.42% |
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| 融通核心 | 0.8271 | 0.30% | |
| 融通核心 | 0.8117 | 0.30% | |
| 融通中证 | 1.0149 | 0.22% | |
| 融通慧心 | 1.0247 | 0.18% | |
| 融通慧心 | 1.0364 | 0.17% | |
| 融通中国 | 1.1789 | 0.14% |
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