融通健康产业灵活配置混合A/B
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0.24%
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近3月涨幅
-19.06%
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近1年涨幅
-27.61%
-27.61%
近3年涨幅
-24.76%
-24.76%
数据日期:2024-9-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -21.96% | -27.61% | -32.35% | -4.92% | 3.76% | -24.76% | 107.70% |
同类排行(平衡混合型) | 2641/2885 | 2066/2432 | 2826/2886 | 520/2212 | 27/1335 | 267/1001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -10.47% | -17.83% | -12.61% | -12.15% | -17.88% | -34.33% | -- |
年化收益率(%) | -43.92% | -27.61% | -46.30% | -4.92% | 3.76% | -8.25% | 11.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
一心堂 | -- | -- | 8.82% | 5.25% | 323 | +262 | 咨询 |
健之佳 | -- | -- | 6.15% | - | 209 | +181 | 咨询 |
三友医疗 | -- | -- | 5.12% | 611.11% | 144 | +135 | 咨询 |
阳光诺和 | -- | -- | 4.88% | 25.13% | 211 | +169 | 咨询 |
百诚医药 | -- | -- | 4.09% | 10.24% | 251 | +179 | 咨询 |
普瑞眼科 | -- | -- | 3.71% | 381.82% | 233 | +218 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 3.68% | -0.54% | 597 | +434 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 3.42% | -8.80% | 557 | +484 | 咨询 |
何氏眼科 | -- | -- | 3.02% | 51.76% | 65 | +61 | 咨询 |
东方生物 | -- | -- | 2.61% | 196.59% | 104 | +102 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)持有人结构
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报告期
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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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嘉实低碳 | 0.5909 | 4.40% | |
国投瑞银 | 1.6901 | 4.31% | |
华夏蓝筹 | 1.1220 | 4.18% | |
华夏兴和 | 2.5860 | 4.06% | |
东方新能 | 1.5565 | 3.82% | |
华夏瑞益 | 1.0073 | 3.73% | |
华夏瑞益 | 1.0026 | 3.72% |