融通中证港股通科技指数C
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数据日期：2025-3-6
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 25.79% | -0.10% | -- | -- | 25.65% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 168/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.30% | 19.00% | 5.93% | -- | -- | -3.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 144.81% | -0.10% | -- | -- | 82.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 融通基金关于旗下部分开放式基金新增财达证券股份有限公司为销售机构并开... | 定期定额投资,基 | 2025-03-07 |
| 关于旗下部分开放式基金新增海通证券股份有限公司为销售机构并开通定期定... | 定期定额投资,基 | 2025-02-19 |
| 关于2024年底及2025年融通中证港股通科技指数证券投资基金非港股通交易日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-31 |
| 关于旗下部分开放式基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并开通定期定... | 定期定额投资,基 | 2024-12-12 |
| 关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并开通定期定... | 基金费率变动,基 | 2024-12-12 |
| 融通中证港股通科技指数证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业... | 开放式基金申购、 | 2024-12-11 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 融通中证港股通科技指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-11-13 |
| 融通中证港股通科技指数证券投资基金新增销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-04 |
| 融通中证港股通科技指数证券投资基金新增销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通中证港股通科技指数C(021892)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通中证港股通科技指数C(021892)持有人结构
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报告期
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融通中证港股通科技指数C(021892)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通中证港股通科技指数C(021892)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通中证港股通科技指数C(021892)持仓变化
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融通中证港股通科技指数C(021892)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通中证港股通科技指数C(021892)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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