融通转型三动力灵活配置混合A/B
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2.44%
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近3月涨幅
12.72%
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近1年涨幅
-17.19%
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近3年涨幅
-21.96%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.91% | -17.19% | 3.39% | -17.48% | -22.40% | -21.96% | 122.50% |
同类排行(平衡混合型) | 700/2688 | 1304/2181 | 765/2886 | 1512/2211 | 859/1335 | 508/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.05% | -14.06% | -1.68% | -12.15% | -17.88% | -19.30% | -- |
年化收益率(%) | 5.83% | -17.19% | 10.58% | -17.48% | -22.40% | -7.32% | 13.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 5.71% | -20.91% | 1028 | +35 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 5.03% | 32.02% | 171 | +120 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.49% | 213.99% | 641 | +225 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 4.37% | 46.64% | 190 | +43 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 3.52% | -38.14% | 369 | +196 | 咨询 |
海兴电力 | -- | -- | 3.26% | 219.61% | 43 | +4 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.09% | 新进 | 2560 | +180 | 咨询 |
友讯达 | -- | -- | 3.02% | 新进 | 8 | 0 | 咨询 |
中原内配 | -- | -- | 2.73% | -9.00% | 7 | -1 | 咨询 |
江铃汽车 | -- | -- | 2.69% | 新进 | 97 | +95 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定... | 增加代销机构,基 | 2024-03-11 |
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关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加平安银行股份有限公司行E通为销... | 增加代销机构,基 | 2023-11-24 |
融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)持有人结构
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报告期
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财数字 | 0.9672 | 6.16% | |
永赢数字 | 0.6499 | 5.95% | |
永赢数字 | 0.6526 | 5.94% | |
信澳业绩 | 0.5408 | 5.83% | |
信澳业绩 | 0.5463 | 5.83% | |
宏利复兴 | 1.0380 | 5.70% |