融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C
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18.42%
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2.15%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.39% | 2.15% | 8.33% | 14.69% | -21.40% | -- | -1.36% |
同类排行(复制指数型) | 1459/2563 | 1423/2161 | 1488/2575 | 86/2162 | 1082/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.96% | 5.98% | 10.54% | -7.03% | -18.81% | -11.56% | -- |
年化收益率(%) | 20.78% | 2.15% | 11.10% | 14.69% | -21.40% | -- | -0.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 10.16% | 11.16% | 756 | +459 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 6.93% | 42.01% | 2140 | +1604 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 6.68% | -3.47% | 1447 | +867 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.30% | -18.18% | 2824 | +1797 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 5.81% | -0.51% | 601 | +438 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 4.81% | 9.32% | 991 | +815 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 4.68% | -5.26% | 589 | +503 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 3.37% | 21.22% | 1040 | +882 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 3.17% | -10.45% | 601 | +452 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 2.36% | -4.07% | 390 | +342 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)持有人结构
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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)十大持有人
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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发北证 | 0.9827 | 22.50% | |
中欧北证 | 1.1062 | 21.87% | |
中欧北证 | 1.1071 | 21.86% | |
易方达北 | 0.8990 | 21.82% | |
易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
博时北证 | 0.9454 | 21.38% | |
博时北证 | 0.9517 | 21.36% |