光大保德信货币B

(009251)开放式-货币A

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.82%	每万份收益:0.495	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:51.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.1900	0.68%
光大保德	0.8940	0.68%
光大保德	0.8970	0.67%
光大保德	0.6961	0.64%
光大保德	0.6892	0.63%
光大保德	1.5180	0.60%
光大保德	1.0273	0.56%
光大保德	1.0184	0.55%
光大保德	0.6260	0.51%
光大保德	0.6374	0.51%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.820%	1.829%	1.835%	1.852%	1.861%	1.880%
同类排名(货币A)	207/281	205/281	205/281	207/281	178/281	187/281
万份收益(元)	0.4951	0.4967	0.4844	0.4982	0.9960	0.4890
近一年收益率(%)	2.16%	2.16%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.06	61.47	62.81

最新总份额：57.9864亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	152,661.92	28.34
政策性金融债	10,247.49	1.90
普通企业债	10,091.82	1.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD143	112383182	29,962.70	5.56
24上海银行CD040	112416040	19,991.60	3.71
24中信银行CD099	112408099	19,915.20	3.70
24北京银行CD031	112412031	19,921.90	3.70
24光大银行CD040	112417040	19,914.40	3.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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