浙商日添利B
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-17 | 2025-4-16 | 2025-4-15 | 2025-4-14 | 2025-4-13 | 2025-4-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.454% | 1.454% | 1.454% | 1.453% | 1.452% | 1.468% |
| 同类排名(货币A) | 222/280 | 215/281 | 218/281 | 219/281 | 221/281 | 222/281 |
| 万份收益(元) | 0.3985 | 0.4057 | 0.4061 | 0.4054 | 0.7660 | 0.3868 |
| 近一年收益率(%) | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 35,860.52 | 70.72 |
| 政策性金融债 | 3,141.77 | 6.20 |
| 普通企业债 | 2,532.36 | 5.00 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 浙商日添利货币市场基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-18 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-18 |
| 浙商日添利货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 浙商日添利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-26 |
| 浙商日添利货币市场基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2025-03-26 |
| 浙商基金管理有限公司关于浙商日添利货币市场基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025-03-22 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-03-06 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增吉林银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-02-28 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商日添利B(002078)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商日添利B(002078)持有人结构
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报告期
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浙商日添利B(002078)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商日添利B(002078)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商日添利B(002078)持仓变化
报告日
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浙商日添利B(002078)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商日添利B(002078)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 浙商智选 | 0.8259 | 0.38% | |
| 浙商兴盈 | 1.0497 | 0.35% | |
| 浙商兴盈 | 1.0461 | 0.35% |
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