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光大保德信中债1-5年政策性金融债A
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A

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债券型 低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前41%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.0256
涨跌幅
0.12%
近3月涨幅
1.06%
近1年涨幅
5.19%
近3年涨幅
11.09%
数据日期:2024-12-4
成立日期:2020年12月14日
累计单位净值:1.1417元
最新规模:9.63亿
累计分红:0.116元
管理人:光大保德信基金 公司微博
基金经理:邹强
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综合评价
3.4
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 2.22% 5.19% 4.66% 2.47% 2.99% 11.09% 14.68%
同类排行(纯债债券型) 558/2464 641/2399 621/2815 2040/2797 371/2833 593/2255 --
同类平均(纯债债券型) 1.80% 4.39% 3.82% 2.89% 0.49% 7.86% --
年化收益率(%) 4.44% 5.19% 5.02% 2.47% 2.99% 3.70% 3.69%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
政策性金融债 148,237.70 67.66
五大债券
数据日期:2024-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
23国开02 230202 48,385.70 22.08
24国开02 240202 27,771.20 12.68
24国开03 240203 27,689.50 12.64
24农发03 240403 22,400.20 10.22
24国开08 240208 21,991.10 10.04
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
指数型
-- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)申购赎回
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)持有人结构
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)十大持有人
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)历史净值
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)持有债券
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东兴兴盈 1.0948 0.73%
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