光大保德信中债1-5年政策性金融债A

(010497)开放式-纯债债券型

基金经理：邹强

单位净值:1.0823	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1241	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:光1-5政金A
最新规模:23.32亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.9930	2.48%
光大保德	0.9840	2.39%
光大保德	1.2451	1.83%
光大保德	1.2419	1.82%
光大保德	0.6650	1.68%
光大保德	0.6660	1.68%
光大保德	1.2657	0.78%
光大保德	1.2613	0.78%
光大保德	2.2440	0.63%
光大保德	2.2520	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.87%	3.52%	2.91%	2.47%	2.99%	10.47%	12.76%
同类排名(纯债债券型)	590/2649	1109/2647	647/2698	1983/2731	362/2816	913/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	5.74%	3.52%	2.91%	2.47%	2.99%	3.49%	3.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.13	105.30	93.33

最新总份额：19.8682亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	144,674.92	62.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	32,776.70	14.05
24国开02	240202	32,719.40	14.03
24国开03	240203	32,664.60	14.00
24农发03	240403	25,293.70	10.84
21国开03	210203	21,220.60	9.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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