诺安货币B

(320019)开放式-货币A

基金经理：岳帅

七日年化收益率:1.34%	每万份收益:0.320	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2025/1/13
最新规模:1.56亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银河钱包	1.6176	2.318%
方正富邦	1.1883	2.241%
中信保诚	0.4340	2.129%
华夏沃利	0.4245	2.099%
鹏华盈余	1.4553	1.997%
浙商日添	0.4041	1.982%
中欧滚钱	1.2824	1.982%
浦银日日	0.3996	1.980%
工银财富	1.2164	1.978%
德邦德利	0.4120	1.948%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安优化	1.7537	1.99%
诺安优化	1.7439	1.99%
诺安多策	1.8450	0.93%
诺安新动	2.9850	0.88%
诺安稳健	1.0440	0.87%
诺安新动	3.0200	0.87%
诺安稳健	1.0770	0.84%
诺安全球	1.4410	0.84%
诺安平衡	1.0852	0.82%
诺安研究	0.7164	0.80%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8	2025-1-7
七日年化收益率(%)	1.341%	1.351%	1.397%	1.435%	1.442%	1.426%
同类排名(货币A)	20/281	33/281	36/281	32/281	38/281	7/281
万份收益(元)	0.3196	0.5991	0.6697	0.3131	0.3247	0.3293
近一年收益率(%)	1.86%	1.86%	1.86%	1.87%	1.86%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.82	67.66	80.91

最新总份额：0.9347亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	113,681.46	32.41
普通企业债	80,403.63	22.93
国债	19,947.09	5.69

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京银行CD063	112412063	49,351.70	14.07
24光大集团SCP002	012481594	30,161.40	8.60
24宁波银行CD137	112486811	29,721.00	8.47
24中交建SCP005	012481473	20,125.90	5.74
24浙交投SCP010	012481713	20,093.50	5.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.10	3.63	3.20	3.13	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	94/184	0.21%	109/184	3.79%	71/184	12.59%	24/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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