诺安货币B

(320019)开放式-货币A

基金经理：岳帅

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.407	年化标准差:0.00060	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.38亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
诺安研究	0.7931	4.69%
诺安研究	0.7850	4.67%
诺安灵活	2.7500	2.23%
诺安鸿鑫	1.3116	1.79%
诺安鸿鑫	1.3290	1.78%
诺安策略	1.5611	1.74%
诺安多策	1.3390	1.59%
诺安高端	1.2630	1.28%
诺安高端	1.2780	1.27%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.720%	1.733%	1.952%	1.955%	1.963%	2.200%
同类排名(货币A)	208/282	207/282	229/282	228/282	226/282	216/282
万份收益(元)	0.4072	0.7938	0.4191	0.4127	0.4281	0.8098
近一年收益率(%)	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.82	67.66	80.91

最新总份额：0.9347亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	128,805.41	36.70
普通企业债	75,225.55	21.43
政策性金融债	13,328.95	3.80
国债	9,961.76	2.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD065	112408065	49,566.10	14.12
24广发银行CD056	112420056	39,655.00	11.30
23京基投SCP002	012384083	20,160.00	5.74
24蒙牛SCP004	012480223	20,058.70	5.72
24招商局SCP003	012480642	20,006.00	5.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.10	3.63	3.20	3.13	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	94/184	0.21%	109/184	3.79%	71/184	12.59%	24/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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