新沃通宝B

(002302)开放式-货币A

基金经理：庄磊

七日年化收益率:1.34%	每万份收益:0.324	年化标准差:0.00055	净值更新日期:2024/7/3
最新规模:0.2亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新沃通宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4061	3.801%
兴业稳天	0.4567	3.166%
兴业安润	0.4797	2.736%
方正富邦	0.4721	2.716%
易方达货	0.3065	2.587%
泰信天天	0.5061	2.472%
易方达天	0.5259	2.467%
招商保证	0.4778	2.466%
招商保证	0.4774	2.436%
景顺长城	0.4478	2.397%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新沃内需	0.3934	0.05%
新沃内需	0.3992	0.05%
新沃安鑫	1.0052	0.01%
新沃通利	1.0907	0.01%
新沃通利	1.0709	0.00%
新沃通盈	1.1400	-0.44%
新沃创新	0.4515	-1.07%
新沃创新	0.4595	-1.08%

简称	每万份收益	7日年化率
新沃通宝	0.2583	1.104%
新沃通宝	0.3238	1.343%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28
七日年化收益率(%)	1.343%	1.369%	1.398%	1.394%	1.394%	1.352%
同类排名(货币A)	276/282	276/282	276/282	278/282	278/282	278/282
万份收益(元)	0.3238	0.3181	0.3754	0.3756	0.7512	0.3797
近一年收益率(%)	1.57%	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	52.62	54.91	62.16

最新总份额：0.5636亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	993.45	18.06
国债	252.11	4.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浦发银行CD128	112309128	993.46	18.06
23国债16	019709	131.43	2.39
23贴债64	020602	59.94	1.09
22国债20	019685	40.44	0.74
23国债10	019703	10.19	0.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.01	3.71	0.00	3.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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