新沃创新领航混合C
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1.95%
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近1年涨幅
1.82%
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近3年涨幅
-45.54%
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数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.28% | 1.82% | 0.70% | -15.73% | -17.37% | -45.54% | -45.12% |
同类排行(偏股混合型) | 1115/4594 | 4067/4536 | 2664/4884 | 4847/5010 | 4121/5046 | 4030/4111 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 14.32% | -- | 2.31% | 3.87% | -8.18% | -11.89% | -- |
年化收益率(%) | 42.56% | 1.82% | 5.19% | -15.73% | -17.37% | -15.18% | -10.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
歌尔股份 | -- | -- | 4.53% | 17.05% | 394 | -991 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 3.84% | -36.53% | 102 | -950 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 3.55% | 24.56% | 445 | -1258 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 2.92% | -0.34% | 46 | -679 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 2.56% | -27.07% | 78 | -733 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 2.37% | -56.35% | 278 | -928 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 2.09% | 3.47% | 869 | -526 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.89% | - | 534 | -636 | 咨询 |
宝明科技 | -- | -- | 1.79% | -33.21% | 12 | -64 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 1.75% | - | 195 | -1148 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
新沃基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2025-02-14 |
新沃基金管理有限公司关于新沃创新领航混合型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2025-02-13 |
新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增国联证券股份有限公司为基金销售机... | 增加代销机构 | 2025-01-24 |
新沃创新领航混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
新沃基金管理有限公司关于以通讯方式召开新沃创新领航混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2025-01-08 |
新沃基金管理有限公司关于以通讯方式召开新沃创新领航混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2025-01-07 |
新沃基金管理有限公司关于以通讯方式召开新沃创新领航混合型证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2025-01-06 |
新沃基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新沃创新领航混合C(010571)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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新沃创新领航混合C(010571)十大持有人
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新沃创新领航混合C(010571)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新沃创新领航混合C(010571)全部持股
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新沃创新领航混合C(010571)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 1.0730 | 3.42% | |
长城港股 | 1.0780 | 3.21% | |
泰康科技 | 0.9726 | 3.17% | |
华安创业 | 1.3017 | 2.71% | |
建信港股 | 1.0321 | 2.50% | |
中邮沪港 | 1.1358 | 2.50% | |
建信港股 | 1.0461 | 2.50% |