汇添富核心精选混合(LOF)
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近1年涨幅
11.09%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.34% | 11.09% | 1.73% | 7.65% | -27.72% | -15.19% | -28.27% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1866/4585 | 938/4540 | 1046/4883 | 1420/5010 | 4881/5046 | 2975/4177 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.38% | 5.72% | -0.25% | 3.87% | -8.18% | -6.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.68% | 11.09% | 5.90% | 7.65% | -27.72% | -5.06% | -4.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | 70.79 | -0.23% | 6.11% | 25.72% | 3996 | +1794 | 咨询 |
| 石头科技 | 180.55 | -1.76% | 5.07% | - | 1178 | +800 | 咨询 |
| 金山办公 | 306.40 | -1.32% | 4.94% | 58.33% | 1793 | +1407 | 咨询 |
| 北方华创 | 449.00 | -3.09% | 4.91% | -23.76% | 2532 | +1596 | 咨询 |
| 泸州老窖 | 131.76 | -0.43% | 4.01% | 63.67% | 1433 | +1025 | 咨询 |
| 拓荆科技 | 154.82 | -2.34% | 3.94% | 1.55% | 747 | +580 | 咨询 |
| 兆易创新 | 107.80 | -1.28% | 3.93% | - | 1660 | +1382 | 咨询 |
| 中微公司 | 188.75 | -1.44% | 3.91% | -15.73% | 1487 | +1023 | 咨询 |
| 五粮液 | 131.67 | -0.65% | 3.03% | 20.72% | 2445 | +1256 | 咨询 |
| 新易盛 | 76.28 | 1.27% | 2.92% | - | 2382 | +1168 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基... | 提示性公告 | 2025-04-08 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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| 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) | 其他 | 2025-02-19 |
| 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
汇添富核心精选混合(LOF)(501188)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富核心精选混合(LOF)(501188)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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汇添富核心精选混合(LOF)(501188)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城竞争 | 0.7188 | 3.20% | |
| 长城竞争 | 0.7352 | 3.20% | |
| 华安智增 | 1.7248 | 3.18% | |
| 万家经济 | 1.6793 | 2.64% | |
| 万家经济 | 1.7552 | 2.64% | |
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同系基金
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| 汇添富黄 | 1.4000 | 3.47% | |
| 汇添富黄 | 1.4110 | 3.45% | |
| 汇添富恒 | 1.2762 | 1.74% | |
| 汇添富恒 | 0.8218 | 1.57% | |
| 汇添富恒 | 0.8155 | 1.57% | |
| 汇添富成 | 1.0535 | 1.38% | |
| 汇添富成 | 1.0435 | 1.37% | |
| 汇添富恒 | 1.0150 | 1.35% |
