汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

(010789)开放式-复制指数型

基金经理：乐无穹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8455	净值增长率:1.49%	累计净值:0.8455	净值更新日期:2024/5/9	基金简称:添富恒生C
最新规模:4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.3868	3.15%
华宝香港	1.0676	2.70%
易方达香	0.8735	2.27%
恒生科技	0.5243	2.26%
华夏恒生	0.3905	2.17%
博时恒生	0.5360	2.15%
南方中证	0.9535	2.14%
华安恒生	0.5285	2.07%
嘉实恒生	0.5256	2.06%
易方达恒	0.5411	2.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.5722	3.51%
汇添富中	0.4924	3.32%
汇添富中	0.4886	3.30%
汇添富中	0.4890	3.30%
汇添富恒	0.6522	3.25%
汇添富恒	0.9918	3.08%
汇添富恒	0.9923	3.08%
汇添富国	0.8917	3.04%
汇添富中	0.6303	2.94%
汇添富中	1.5885	2.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.97%	-5.22%	8.83%	-10.89%	-5.65%	-25.70%	-21.66%
同类排名(复制指数型)	19/38	27/38	71/232	193/237	54/236	8/22	--
同类平均(复制指数型)	-0.35%	-3.57%	5.34%	6.07%	-12.69%	-28.51%	-
年化收益率(%)	5.93%	-5.22%	8.83%	-10.89%	-5.65%	-8.57%	-6.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.99	90.35	91.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富恒数据不全。
在财务资质方面，汇添富恒数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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