摩根天添盈货币E类
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万份收益
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7日年化
1.782%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
1.98%
1.98%
数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-6-27 | 2024-6-26 | 2024-6-25 | 2024-6-24 | 2024-6-23 | 2024-6-21 |
七日年化收益率(%) | 1.783% | 1.782% | 1.779% | 1.654% | 1.719% | 1.714% |
同类排名(货币A) | 262/537 | 260/538 | 286/538 | 292/538 | 301/538 | 290/538 |
万份收益(元) | 0.4520 | 0.4525 | 0.6842 | 0.4496 | 0.9009 | 0.4512 |
近一年收益率(%) | 1.98% | 2.00% | 1.99% | 1.98% | 1.98% | 1.98% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 49,868.54 | 4.65 |
政策性金融债 | 36,880.59 | 3.43 |
普通企业债 | 30,117.21 | 2.80 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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摩根天添盈货币E类(000857)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根天添盈货币E类(000857)持有人结构
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报告期
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摩根天添盈货币E类(000857)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根天添盈货币E类(000857)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根天添盈货币E类(000857)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国富安享 | 0.5432 | 2.456% | |
前海开源 | 0.6106 | 2.434% |