景顺长城景益货币A

(000380)开放式-货币A

基金经理：陈威霖米良

七日年化收益率:1.47%	每万份收益:0.451	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:1234.62亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:景顺景益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	2.6510	2.67%
景顺长城	2.6250	2.66%
景顺长城	0.6292	2.58%
景顺长城	0.6191	2.57%
景顺长城	0.9005	2.47%
景顺长城	0.9059	2.47%
景顺长城	1.3160	2.41%
景顺长城	1.3070	2.35%
景顺长城	0.4373	2.25%
景顺长城	0.4873	2.14%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.467%	1.435%	1.435%	1.436%	1.435%	1.433%
同类排名(货币A)	368/542	391/542	389/542	386/542	385/542	389/542
万份收益(元)	0.4511	0.3898	0.3902	0.3900	0.3909	0.7807
近一年收益率(%)	1.76%	1.76%	1.76%	1.76%	1.76%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	18.64	24.02	22.78

最新总份额：1,189.4000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	446,155.00	3.60
普通金融债	149,981.59	1.22
政策性金融债	56,837.08	0.46

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21上海银行	2120071	89,904.90	0.73
24广州银行CD010	112495420	79,585.00	0.64
24厦门国际银行CD063	112495334	79,583.10	0.64
24成都银行CD056	112494237	79,203.50	0.64
21华夏银行02	2128035	60,076.70	0.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.86	3.41	2.91	2.90	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	137/222	0.19%	157/222	3.40%	115/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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