景顺长城景益货币A

(000380)开放式-货币A

基金经理：陈威霖米良

七日年化收益率:1.21%	每万份收益:0.377	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2025/1/17
最新规模:1245.47亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:景顺景益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1190	132.231%
太平日日	3.4851	2.444%
创金合信	1.3535	2.372%
东吴货币	0.6151	2.298%
创金合信	1.2823	2.239%
国富日日	2.1272	2.201%
创金合信	1.2439	2.167%
海富通货	0.4342	2.152%
上银慧盈	0.3949	2.100%
国富日日	2.1004	2.098%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.1570	2.25%
景顺长城	0.8914	1.80%
景顺长城	1.3570	1.80%
景顺长城	1.1884	1.54%
景顺长城	1.1679	1.53%
景顺长城	1.5950	1.53%
景顺长城	1.6798	1.48%
景顺长城	1.5810	1.48%
景顺长城	0.6794	1.46%
景顺长城	0.6709	1.45%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-17	2025-1-16	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12
七日年化收益率(%)	1.211%	1.179%	1.168%	1.177%	1.198%	1.203%
同类排名(货币A)	506/566	510/566	505/566	504/566	502/566	502/566
万份收益(元)	0.3766	0.3339	0.3384	0.3205	0.3157	0.6237
近一年收益率(%)	1.55%	1.55%	1.55%	1.56%	1.56%	1.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	18.64	24.02	22.78

最新总份额：1,189.4000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	437,057.32	3.51
普通金融债	75,702.01	0.61
政策性金融债	56,821.50	0.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24成都银行CD056	112494237	79,652.10	0.64
21华夏银行02	2128035	75,702.00	0.61
24长沙银行CD094	112497387	59,313.60	0.47
24进出01	240301	56,821.50	0.45
24杭州银行CD042	112494326	49,793.80	0.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.86	3.41	2.91	2.90	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	137/222	0.19%	157/222	3.40%	115/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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