景顺长城景益货币A

(000380)开放式-货币A

基金经理：陈威霖米良

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.364	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:1261.92亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:景顺景益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.8238	1.02%
景顺长城	1.7880	0.96%
景顺长城	1.1875	0.92%
景顺长城	1.1911	0.92%
景顺长城	1.0812	0.92%
景顺长城	1.0798	0.91%
景顺长城	1.0195	0.90%
景顺长城	1.7960	0.90%
景顺长城	1.4630	0.90%
景顺长城	1.0244	0.90%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.523%	1.549%	1.570%	1.559%	1.567%	1.576%
同类排名(货币A)	441/533	448/531	451/531	451/531	442/531	442/531
万份收益(元)	0.3642	0.8405	0.4605	0.4258	0.4221	0.3855
近一年收益率(%)	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.82%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	18.64	24.02	22.78

最新总份额：1,189.4000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	436,014.37	3.45
政策性金融债	213,753.66	1.69
普通金融债	99,658.35	0.79

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21上海银行	2120071	99,658.30	0.79
23宁波银行CD209	112389953	99,756.10	0.79
23农发21	230421	90,062.20	0.71
24厦门国际银行CD063	112495334	79,144.40	0.63
24广州银行CD010	112495420	79,148.20	0.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.86	3.41	2.91	2.90	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	137/222	0.19%	157/222	3.40%	115/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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