浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.77% | -16.01% | -15.84% | -- | -26.96% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.10% | -16.01% | -15.84% | -- | -8.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨化股份 | -- | -- | 1.10% | 233.33% | 126 | -569 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.57% | 200.00% | 122 | -596 | 咨询 |
| 浙江医药 | -- | -- | 0.47% | - | 43 | -112 | 咨询 |
| 合盛硅业 | -- | -- | 0.29% | - | 18 | -168 | 咨询 |
| 中曼石油 | -- | -- | 0.25% | - | 15 | -271 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 0.22% | -53.19% | 89 | -591 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 0.21% | - | 286 | -915 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2024年定... | 招募说明书(更新 | 2024-11-08 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)持有人结构
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报告期
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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)持仓变化
报告日
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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 平安盈诚 | 0.8607 | 1.02% | |
| 平安盈诚 | 0.8675 | 1.01% | |
| 渤海汇金 | 0.9381 | 0.96% | |
| 渤海汇金 | 0.9426 | 0.95% | |
| 万家优选 | 1.0472 | 0.95% |
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| 浙商汇金 | 1.1274 | 0.12% | |
| 浙商汇金 | 1.0170 | 0.08% | |
| 浙商汇金 | 1.0152 | 0.07% | |
| 浙商汇金 | 1.0335 | 0.04% |
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