浙商之江凤凰联接A
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15.07%
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近1年涨幅
12.35%
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近3年涨幅
2.96%
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.36% | 12.35% | 16.27% | -6.10% | -5.55% | 2.96% | 70.13% |
| 同类排行（复制指数型） | 1829/2673 | 729/2182 | 660/2575 | 897/2162 | 192/1811 | 280/1421 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.79% | 7.92% | 10.24% | -7.03% | -18.81% | -14.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.71% | 12.35% | 17.84% | -6.10% | -5.55% | 0.99% | 13.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 会稽山 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | -96 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
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浙商之江凤凰联接A(007431)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商之江凤凰联接A(007431)十大持有人
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浙商之江凤凰联接A(007431)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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