浙商汇金聚盈中短债A
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近3年涨幅
9.51%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.21% | 4.27% | 4.15% | 2.63% | 2.33% | 9.51% | 17.43% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1206/2785 | 1615/2721 | 1597/2815 | 1911/2797 | 1107/2833 | 1466/2592 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.42% | 4.27% | 4.19% | 2.63% | 2.33% | 3.17% | 3.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 5,084.09 | 15.07 |
| 政策性金融债 | 4,157.90 | 12.33 |
| 国债 | 2,036.31 | 6.04 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-16 |
| 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第四次分红公告 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-10 |
| 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
| 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金聚盈中短债A(007426)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426)持有人结构
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报告期
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浙商汇金聚盈中短债A(007426)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商汇金聚盈中短债A(007426)持仓变化
报告日
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浙商汇金聚盈中短债A(007426)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商汇金聚盈中短债A(007426)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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