浙商汇金转型升级A
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14.51%
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近1年涨幅
8.91%
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近3年涨幅
-18.80%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.68% | 8.91% | 12.16% | -6.37% | -18.74% | -18.80% | 28.65% |
同类排行(平衡混合型) | 61/4652 | 34/4511 | 52/5012 | 2533/5046 | 2995/4927 | 1571/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | 19.35% | 8.91% | 56.89% | -6.37% | -18.74% | -6.27% | 3.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
建设银行 | -- | -- | 7.01% | -9.08% | 194 | +2 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 6.78% | -24.41% | 264 | -26 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 6.56% | -28.62% | 181 | -11 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 4.67% | 3.78% | 516 | +100 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.74% | -27.52% | 1192 | +153 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.63% | -23.42% | 396 | -61 | 咨询 |
宁沪高速 | -- | -- | 3.46% | -24.62% | 35 | -4 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.41% | -25.71% | 684 | +30 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 3.35% | -24.72% | 180 | +35 | 咨询 |
中联重科 | -- | -- | 3.34% | -13.70% | 34 | +17 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金转型升级A(001604)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商汇金转型升级A(001604)持有人结构
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报告期
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浙商汇金转型升级A(001604)十大持有人
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浙商汇金转型升级A(001604)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商汇金转型升级A(001604)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商汇金转型升级A(001604)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |