浙商汇金转型驱动
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16.73%
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5.24%
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近3年涨幅
-34.62%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.27% | 5.24% | 4.24% | -10.52% | -28.23% | -34.62% | -1.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 146/2978 | 844/2508 | 1289/2886 | 897/2212 | 1106/1335 | 684/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.54% | 5.24% | 5.05% | -10.52% | -28.23% | -11.54% | -0.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.07% | 19.02% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 5.75% | - | 250 | -633 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.13% | 153.96% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 世运电路 | -- | -- | 5.13% | - | 34 | -227 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.00% | - | 539 | -676 | 咨询 |
| 上海瀚讯 | -- | -- | 4.96% | - | 18 | -139 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.86% | -19.67% | 490 | -763 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 4.38% | - | 70 | -427 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 4.37% | 345.92% | 107 | -262 | 咨询 |
| 科德教育 | -- | -- | 4.30% | 330.00% | 5 | -121 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金转型驱动(001540)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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浙商汇金转型驱动(001540)十大持有人
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浙商汇金转型驱动(001540)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商汇金转型驱动(001540)持仓变化
报告日
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浙商汇金转型驱动(001540)全部持股
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浙商汇金转型驱动(001540)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
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同系基金
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| 浙商汇金 | 1.0326 | 0.44% | |
| 浙商汇金 | 1.0020 | 0.35% | |
| 浙商汇金 | 0.9528 | 0.35% | |
| 浙商汇金 | 0.9040 | 0.27% | |
| 浙商汇金 | 1.0304 | 0.11% | |
| 浙商汇金 | 1.0174 | 0.08% | |
| 浙商汇金 | 1.0148 | 0.08% |
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