浙商汇金转型驱动

(001540)开放式-平衡混合型

基金经理：周涛

单位净值:0.8690	净值增长率:0.46%	累计净值:0.8690	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商转型
最新规模:0.65亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	0.9963	2.01%
汇添富全	1.0070	2.01%
建信新兴	1.1240	2.00%
汇添富全	0.9715	1.98%
汇添富全	0.9738	1.98%
摩根全球	1.0784	1.75%
华夏全球	0.2482	1.51%
易方达全	1.2223	1.32%
易方达全	1.2100	1.32%
易方达全	0.1697	1.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.8690	0.46%
浙商汇金	0.9826	0.21%
浙商汇金	1.0553	0.16%
浙商汇金	1.0534	0.15%
浙商汇金	0.9147	0.12%
浙商汇金	1.1304	0.03%
浙商汇金	1.0112	0.02%
浙商汇金	1.0589	0.02%
浙商汇金	1.0365	0.02%
浙商汇金	1.1303	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.40%	-19.83%	-7.94%	-10.52%	-28.23%	-42.56%	-13.10%
同类排名(平衡混合型)	1329/2797	1267/2310	1603/2887	897/2212	1106/1335	765/1005	--
同类平均(平衡混合型)	-4.02%	-17.48%	-5.94%	-12.15%	-17.88%	-26.56%	-
年化收益率(%)	-8.80%	-19.83%	-7.94%	-10.52%	-28.23%	-14.19%	-1.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.30	88.65	87.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金以混合型为主。
在持仓周转率方面，浙商汇金交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金以混合型为主。
在持仓周转率方面，浙商汇金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金以混合型为主。
在持仓周转率方面，浙商汇金无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	42.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.06%
科学研究和技术服务业	6.38%
采矿业	5.30%
文化、体育和娱乐业	2.00%
金融业	1.87%
卫生和社会工作	1.80%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	6.61%	992
深城交	0	0	6.38%	16
盛达资源	0	0	5.30%	52
贵州茅台	0	0	4.48%	2544
莱斯信息	0	0	4.15%	22
万集科技	0	0	4.03%	1
寒武纪	0	0	3.99%	254
金溢科技	0	0	3.94%	3
纳睿雷达	0	0	3.54%	35
万丰奥威	0	0	3.42%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.64	9.21	1.38	-7.60	11.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.91%	71/489	8.22%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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