浙商汇金兴利增强债券C
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数据日期：2024-10-15
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综合评价
3.6
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.82% | -2.10% | -1.02% | -3.00% | -2.26% | -- | -6.17% |
| 同类排行（二级债基） | 559/641 | 442/495 | 544/595 | 375/422 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.61% | 2.05% | 2.56% | 0.33% | -- | -0.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.64% | -2.10% | -1.29% | -3.00% | -2.26% | -- | -2.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 2,137.71 | 39.45 |
| 普通企业债 | 1,154.60 | 21.30 |
| 地方政府债券 | 415.08 | 7.66 |
| 国债 | 294.53 | 5.43 |
| 可交换公司债券 | 245.97 | 4.54 |
| 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金减聘基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-10-09 |
| 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
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| 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-05 |
| 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金增聘基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-09-04 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金兴利增强债券C(014493)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493)持有人结构
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报告期
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浙商汇金兴利增强债券C(014493)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商汇金兴利增强债券C(014493)持仓变化
报告日
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浙商汇金兴利增强债券C(014493)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商汇金兴利增强债券C(014493)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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