浙商汇金量化臻选股票C
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-10.64%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.34% | -10.64% | -5.05% | -2.83% | -16.94% | -- | -25.00% |
同类排行(普通股票型) | 487/962 | 305/873 | 518/1026 | 184/914 | 251/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 0.02% | -14.57% | -4.41% | -11.05% | -20.10% | -33.17% | -- |
年化收益率(%) | -2.68% | -10.64% | -9.50% | -2.83% | -16.94% | -- | -8.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山鹰国际 | -- | -- | 0.98% | 28.95% | 2 | -101 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 0.94% | 8.05% | 94 | -512 | 咨询 |
中直股份 | -- | -- | 0.93% | 13.41% | 38 | -344 | 咨询 |
金杯电工 | -- | -- | 0.92% | 8.24% | 80 | -143 | 咨询 |
人民同泰 | -- | -- | 0.91% | -4.21% | 2 | -26 | 咨询 |
三川智慧 | -- | -- | 0.91% | 33.82% | 3 | -118 | 咨询 |
新宝股份 | -- | -- | 0.90% | - | 36 | -352 | 咨询 |
天山铝业 | -- | -- | 0.90% | 15.38% | 51 | -420 | 咨询 |
焦作万方 | -- | -- | 0.90% | 7.14% | 23 | -166 | 咨询 |
海南矿业 | -- | -- | 0.90% | 7.14% | 2 | -109 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金招募说明书(更新)浙商汇金量化臻选... | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金量化臻选股票C(011825)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商汇金量化臻选股票C(011825)持有人结构
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浙商汇金量化臻选股票C(011825)十大持有人
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浙商汇金量化臻选股票C(011825)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商汇金量化臻选股票C(011825)全部持股
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浙商汇金量化臻选股票C(011825)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银大健 | 0.9342 | 3.46% | |
工银产业 | 0.9580 | 3.42% | |
工银产业 | 0.9240 | 3.41% | |
国泰君安 | 0.9486 | 3.19% | |
国泰君安 | 0.9477 | 3.18% |