国泰价值先锋股票A
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18.25%
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近3年涨幅
-33.07%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.73% | -16.40% | -11.42% | -6.53% | -18.70% | -33.07% | -23.79% |
| 同类排行（普通股票型） | 699/983 | 849/904 | 955/1026 | 288/914 | 326/793 | 418/664 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 5.46% | 2.19% | 6.42% | -11.05% | -20.10% | -25.00% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.46% | -16.40% | -12.83% | -6.53% | -18.70% | -11.02% | -6.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 4.66% | 29.81% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 英诺特 | -- | -- | 4.02% | 1.77% | 27 | -432 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 3.74% | - | 112 | -984 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金（国泰价值先锋股票A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰价值先锋股票A(011042)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰价值先锋股票A(011042)十大持有人
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国泰价值先锋股票A(011042)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰价值先锋股票A(011042)持仓变化
报告日
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国泰价值先锋股票A(011042)全部持股
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国泰价值先锋股票A(011042)持有债券
报告日
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