农银工业4.0混合
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1.64%
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-7.87%
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近3年涨幅
6.45%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.05% | -7.87% | 4.71% | -12.16% | -27.48% | 6.45% | 235.61% |
同类排行(平衡混合型) | 551/2598 | 558/2119 | 494/2886 | 1034/2211 | 1090/1335 | 122/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | 0.10% | -7.87% | 22.03% | -12.16% | -27.48% | 2.15% | 27.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.12% | -11.42% | 2005 | -374 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 4.74% | -0.21% | 144 | -118 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 4.25% | 新进 | 155 | +58 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 4.11% | -0.48% | 179 | -111 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.28% | 290.48% | 1655 | +642 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.21% | -26.04% | 588 | -123 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 3.01% | 44.71% | 396 | +164 | 咨询 |
科达利 | -- | -- | 2.58% | -3.37% | 60 | +20 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.49% | 2.89% | 873 | -117 | 咨询 |
天岳先进 | -- | -- | 2.31% | 188.75% | 48 | +37 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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农银工业4.0混合(001606)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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农银工业4.0混合(001606)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |