农银策略收益混合
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1.73%
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近1年涨幅
1.13%
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近3年涨幅
-32.09%
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数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.24% | 1.13% | 11.87% | -18.36% | -26.23% | -32.09% | -34.69% |
同类排行(偏股混合型) | 361/4658 | 721/4533 | 159/5011 | 4235/5046 | 4129/4927 | 1900/3308 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.85% | -10.64% | -2.60% | -8.18% | -14.65% | -24.63% | -- |
年化收益率(%) | 22.48% | 1.13% | 21.99% | -18.36% | -26.23% | -10.70% | -10.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 8.20% | 1.61% | 962 | -735 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 6.05% | 3.07% | 792 | -953 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 5.05% | 95.74% | 221 | -634 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 3.89% | -4.89% | 93 | -495 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.74% | 22.62% | 2538 | -968 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 3.32% | -4.05% | 140 | -314 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 3.16% | -1.86% | 287 | -296 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 3.14% | 223.71% | 141 | -411 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 3.06% | -19.90% | 448 | -781 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 2.55% | 347.37% | 246 | -700 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
农银策略收益混合(010347)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银策略收益混合(010347)全部持股
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农银策略收益混合(010347)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安创业 | 0.9726 | 2.45% | |
前海开源 | 1.6280 | 2.33% | |
东财创新 | 0.5446 | 2.25% | |
中欧睿泓 | 1.6895 | 2.19% | |
华宝第三 | 1.0266 | 2.16% |