农银创新医疗混合
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近1年涨幅
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数据日期：2025-2-25
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.04% | -7.54% | 0.71% | -16.66% | -13.71% | -36.71% | -23.69% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3640/4590 | 4460/4534 | 2941/4884 | 4868/5010 | 3566/5046 | 3874/4119 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 17.70% | 13.11% | 4.00% | 3.87% | -8.18% | -10.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.07% | -7.54% | 4.65% | -16.66% | -13.71% | -12.24% | -4.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.46% | -3.86% | 747 | -228 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 7.93% | 29.58% | 194 | +20 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 5.73% | 4.75% | 242 | -117 | 咨询 |
| 江苏吴中 | -- | -- | 4.71% | 635.94% | 8 | -6 | 咨询 |
| 诺诚健华 | -- | -- | 4.35% | 16.00% | 51 | +12 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 4.28% | 43.14% | 78 | -9 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 3.35% | - | 123 | +23 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 3.01% | 7.50% | 288 | +69 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 3.00% | -0.66% | 34 | -13 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 2.99% | 579.55% | 12 | -28 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海长量基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银创新医疗混合(008293)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银创新医疗混合(008293)十大持有人
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农银创新医疗混合(008293)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银创新医疗混合(008293)持仓变化
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农银创新医疗混合(008293)全部持股
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农银创新医疗混合(008293)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银养老 | 1.2447 | 3.02% | |
| 财通内需 | 0.6507 | 2.86% | |
| 华富科技 | 1.4132 | 2.70% | |
| 农银海棠 | 1.0969 | 2.23% | |
| 摩根尚睿 | 1.2868 | 2.18% |
同系基金
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| 农银专精 | 0.8251 | 0.77% | |
| 农银专精 | 0.8171 | 0.77% | |
| 农银养老 | 0.8251 | 0.52% | |
| 农银养老 | 0.8157 | 0.52% | |
| 农银绿色 | 0.7573 | 0.48% | |
| 农银金穗 | 1.0177 | 0.33% | |
| 农银金穗 | 1.0116 | 0.32% |
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