农银专精特新混合A
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37.67%
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近1年涨幅
-6.87%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.92% | -6.87% | -4.41% | -9.97% | -7.54% | -- | -20.47% |
| 同类排行（偏股混合型） | 533/2999 | 2121/2554 | 2400/2886 | 857/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.64% | 3.10% | 5.03% | -12.15% | -- | -23.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.83% | -6.87% | -4.78% | -9.97% | -7.54% | -- | -9.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天岳先进 | -- | -- | 5.30% | 12.53% | 36 | -419 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 3.15% | 257.95% | 31 | -318 | 咨询 |
| 正帆科技 | -- | -- | 3.14% | 207.84% | 102 | -377 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 3.09% | 1,445.00% | 179 | -840 | 咨询 |
| 芯碁微装 | -- | -- | 3.08% | 208.00% | 52 | -272 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.01% | 48.28% | 173 | -528 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 2.95% | 2.43% | 443 | -1267 | 咨询 |
| 华峰铝业 | -- | -- | 2.93% | 306.94% | 74 | -365 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 2.90% | 663.16% | 118 | -665 | 咨询 |
| 微电生理 | -- | -- | 2.69% | 35.18% | 42 | -304 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理专精特新混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
| 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银专精特新混合A(016305)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银专精特新混合A(016305)持有人结构
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报告期
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农银专精特新混合A(016305)十大持有人
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农银专精特新混合A(016305)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银专精特新混合A(016305)持仓变化
报告日
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农银专精特新混合A(016305)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银专精特新混合A(016305)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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基金负债表
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| 中航趋势 | 1.3941 | 4.91% | |
| 鹏华碳中 | 0.9985 | 4.12% | |
| 鹏华碳中 | 0.9891 | 4.12% | |
| 财通鼎欣 | 1.0537 | 4.00% | |
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同系基金
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| 农银中证 | 1.5330 | 1.48% | |
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