农银量化智慧混合
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2025-04-02 15:00:00
最新估值：1.8902
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涨跌幅
0.60%
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近3月涨幅
1.13%
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近1年涨幅
4.92%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.85% | 4.92% | 1.13% | -0.37% | 1.51% | -0.33% | 89.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1647/4585 | 2525/4540 | 2598/4884 | 3808/5010 | 655/5046 | 1745/4168 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.64% | 8.05% | 3.04% | 3.87% | -8.18% | -5.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.69% | 4.92% | 4.54% | -0.37% | 1.51% | -0.11% | 12.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | 249.14 | 0.03% | 3.64% | 14.11% | 4965 | +1850 | 咨询 |
| 五粮液 | 131.15 | -0.49% | 2.89% | -6.77% | 2441 | +1251 | 咨询 |
| 立讯精密 | 39.35 | -2.70% | 2.79% | 5.68% | 3955 | +2028 | 咨询 |
| 寒武纪 | 629.35 | -0.57% | 2.43% | 13.55% | 1978 | +1486 | 咨询 |
| 科伦药业 | 37.00 | 4.37% | 2.33% | 21.99% | 1145 | +784 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | 50.85 | -1.83% | 2.27% | -9.92% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 中芯国际 | 86.85 | 0.40% | 2.18% | 17.84% | 2212 | +1824 | 咨询 |
| 泽璟制药 | 108.40 | 1.59% | 1.81% | 293.48% | 691 | +517 | 咨询 |
| 比音勒芬 | 19.02 | 1.01% | 1.60% | 280.95% | 401 | +330 | 咨询 |
| 中微公司 | 184.60 | -1.00% | 1.54% | -9.41% | 1486 | +1023 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
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| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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十大持有人
农银量化智慧混合(005638)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银量化智慧混合(005638)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银中证 | 1.0675 | 0.63% | |
| 农银中证 | 1.0602 | 0.63% | |
| 农银量化 | 1.8927 | 0.60% |
