农银医疗保健股票
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-10.82%
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近1年涨幅
-22.98%
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近3年涨幅
-60.98%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.42% | -22.98% | -15.63% | -14.08% | -27.25% | -60.98% | 37.76% |
同类排行(普通股票型) | 801/998 | 561/896 | 819/1026 | 548/914 | 627/793 | 588/606 | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.60% | -17.39% | -5.76% | -11.05% | -20.10% | -31.95% | -- |
年化收益率(%) | -34.84% | -22.98% | -30.51% | -14.08% | -27.25% | -20.33% | 4.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 8.30% | 54.28% | 992 | -1473 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 4.90% | 7.93% | 792 | -1103 | 咨询 |
九强生物 | -- | -- | 4.66% | 6.39% | 39 | -346 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.13% | 22.92% | 430 | -644 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 3.54% | 20.00% | 119 | -436 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 3.45% | -9.21% | 175 | -929 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 3.39% | -37.45% | 190 | -364 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 3.06% | 7.37% | 64 | -381 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 2.96% | 240.23% | 76 | -508 | 咨询 |
信立泰 | -- | -- | 2.36% | 78.79% | 43 | -439 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1次) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
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关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-02-26 |
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农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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农银医疗保健股票(000913)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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农银医疗保健股票(000913)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰医疗 | 0.9106 | 4.57% | |
安信医药 | 0.9107 | 4.26% | |
安信医药 | 0.9262 | 4.26% |