农银医疗保健股票
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11.26%
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近1年涨幅
-12.67%
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近3年涨幅
-48.19%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.11% | -12.67% | -9.17% | -14.08% | -27.25% | -48.19% | 48.31% |
| 同类排行（普通股票型） | 734/983 | 810/907 | 904/1026 | 548/914 | 627/793 | 608/670 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.55% | 2.99% | 5.30% | -11.05% | -20.10% | -26.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.23% | -12.67% | -10.02% | -14.08% | -27.25% | -16.06% | 4.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.73% | 17.81% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 6.08% | 23.83% | 174 | -379 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 5.39% | 11.59% | 359 | -912 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 4.48% | -3.03% | 49 | -397 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 3.62% | 5,933.33% | 233 | -692 | 咨询 |
| 诺诚健华 | -- | -- | 3.59% | 2,661.54% | 39 | -125 | 咨询 |
| 福瑞股份 | -- | -- | 3.41% | 326.25% | 74 | -442 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 3.28% | 22.85% | 47 | -314 | 咨询 |
| 华润双鹤 | -- | -- | 2.99% | 179.44% | 43 | -469 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 2.96% | 152.99% | 87 | -381 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
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农银医疗保健股票(000913)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银主题 | 2.6712 | 2.02% | |
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| 农银主题 | 2.6556 | 2.01% |
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