农银主题轮动混合
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近3月涨幅
11.91%
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近1年涨幅
41.31%
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近3年涨幅
331.27%
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数据日期：2022-1-18
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.77% | 41.31% | -2.91% | 46.97% | 93.94% | 331.27% | 247.93% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4/1034 | 32/1034 | -- | 37/1054 | 41/1057 | 13/1032 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.96% | 3.94% | -- | 11.01% | 49.43% | 123.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.54% | 41.31% | -59.02% | 46.97% | 93.94% | 110.42% | 36.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 7.50% | 54.00% | 500 | -629 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 7.24% | -9.61% | 2163 | -674 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 6.48% | 62.41% | 646 | -438 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 6.31% | 26.71% | 615 | -576 | 咨询 |
| 璞泰来 | -- | -- | 5.30% | 1.73% | 253 | -614 | 咨询 |
| 嘉元科技 | -- | -- | 4.46% | 309.17% | 99 | -133 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 3.78% | 119.77% | 126 | -445 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 3.45% | 新进 | 169 | -124 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.95% | -0.34% | 1452 | -692 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 2.94% | 新进 | 58 | -166 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
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| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
| 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-20 |
| 关于交通银行代销农银汇理基金申购及定投费率优惠的公告 | 定期定额投资,基 | 2021-06-30 |
| 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年... | 招募说明书(更新 | 2021-06-29 |
| 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2021-06-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于光大证券代销基金的申购费率活动公告 | 基金费率变动 | 2021-04-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银主题轮动混合(000462)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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农银主题轮动混合(000462)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银主题轮动混合(000462)持仓变化
报告日
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农银主题轮动混合(000462)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银主题轮动混合(000462)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 海富通成 | 0.9364 | 2.56% | |
| 永赢惠添 | 1.0688 | 2.56% | |
| 海富通成 | 0.9356 | 2.54% | |
| 国富金融 | 1.4270 | 2.49% | |
| 华商优势 | 1.1750 | 2.44% | |
| 工银金融 | 2.6850 | 2.40% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 农银中国 | 2.5766 | 1.47% | |
| 农银海棠 | 1.8161 | 1.37% | |
| 农银汇理 | 1.7251 | 0.92% | |
| 农银汇理 | 1.7019 | 0.91% | |
| 农银策略 | 0.9248 | 0.76% | |
| 农银养老 | 1.0162 | 0.75% | |
| 农银国企 | 2.8154 | 0.74% | |
| 农银汇理 | 1.3781 | 0.73% | |
| 农银策略 | 2.0773 | 0.73% | |
| 农银行业 | 3.5911 | 0.72% |
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