农银主题轮动混合A

(000462)开放式-平衡混合型

基金经理：张燕

单位净值:2.1712	净值增长率:1.07%	累计净值:2.1712	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银主题A
最新规模:4.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银中证	0.8362	1.63%
农银中证	0.8328	1.62%
农银中证	1.2314	1.46%
农银中国	1.8197	1.36%
农银睿选	2.1575	1.27%
农银行业	5.7203	1.19%
农银行业	5.7707	1.19%
农银新能	2.0014	1.18%
农银新能	1.9867	1.18%
农银中证	0.6365	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.80%	-17.14%	-6.64%	-1.26%	-34.27%	-27.61%	117.12%
同类排名(平衡混合型)	906/2850	1082/2370	1238/2886	349/2212	1262/1335	387/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	5.60%	-17.14%	-6.64%	-1.26%	-34.27%	-9.20%	12.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.58	92.54	86.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银主题以大盘股为主。
在财务资质方面，农银主题以混合型为主。
在持仓周转率方面，农银主题交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银主题以大盘股为主。
在财务资质方面，农银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银主题交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，农银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银主题无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	47.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.98%
文化、体育和娱乐业	10.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	4.84%	1508
新易盛	0	0	4.49%	1036
恺英网络	0	0	3.89%	84
昆仑万维	0	0	3.59%	65
通富微电	0	0	3.47%	96
立讯精密	0	0	3.28%	1950
万达电影	0	0	3.03%	68
光线传媒	0	0	2.71%	96
韦尔股份	0	0	2.55%	289
北方华创	0	0	2.53%	876

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		6.98	18.83	25.67	7.79	34.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.15%	62/489	11.26%	44/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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