农银主题轮动混合A

(000462)开放式-平衡混合型

基金经理：张燕

单位净值:2.2577	净值增长率:-0.47%	累计净值:2.2577	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银主题A
最新规模:4.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7230	2.45%
联博智选	1.0113	2.40%
联博智选	1.0115	2.40%
景顺长城	1.6560	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银创新	0.8365	1.37%
农银医疗	1.5058	1.33%
农银医疗	0.9190	1.29%
农银医疗	0.9227	1.28%
农银绿色	0.6671	0.66%
农银海棠	0.9594	0.65%
农银智增	0.8223	0.50%
农银创新	0.6865	0.45%
农银尖端	1.6847	0.43%
农银研究	3.1781	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.15%	-22.87%	-2.92%	-1.26%	-34.27%	1.27%	125.77%
同类排名(平衡混合型)	445/2655	1629/2160	1467/2886	349/2211	1262/1335	162/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.38%	-15.21%	-3.21%	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	8.30%	-22.87%	-2.92%	-1.26%	-34.27%	0.42%	13.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.58	92.54	86.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银主题以大盘股为主。
在财务资质方面，农银主题以混合型为主。
在持仓周转率方面，农银主题交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银主题以大盘股为主。
在财务资质方面，农银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银主题交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，农银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银主题无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	39.96%
文化、体育和娱乐业	19.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.30%
水利、环境和公共设施管理业	3.65%
租赁和商务服务业	1.76%
科学研究和技术服务业	0.87%
金融业	0.62%
采矿业	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	4.60%	2391
恺英网络	0	0	4.44%	974
新易盛	0	0	4.31%	1297
通富微电	0	0	3.62%	1079
光线传媒	0	0	3.54%	776
上海电影	0	0	3.42%	248
昆仑万维	0	0	3.15%	653
万达电影	0	0	3.03%	559
卓胜微	0	0	2.81%	1725
横店影视	0	0	2.47%	139

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		6.98	18.83	25.67	7.79	34.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.15%	62/489	11.26%	44/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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